| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 342.00 | 231 321.00 | 33 021.00 | 264 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 685.00 | 15 546.00 | 61 139.00 | 76 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 364.00 | 256 605.00 | 2 337 759.00 | 2 594 364.00 |
BT Marchandises | 185 211.00 | | 185 211.00 | 185 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BZ Autres créances | 368 554.00 | | 368 554.00 | 368 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 686.00 | | 247 686.00 | 247 686.00 |
CF Disponibilités | 189 535.00 | | 189 535.00 | 189 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 406.00 | | 1 007 406.00 | 1 007 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 770.00 | 256 605.00 | 3 345 165.00 | 3 601 770.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 153 872.00 | 1 020 387.00 | | 1 153 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 359.00 | 133 485.00 | | 102 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 231.00 | 1 263 872.00 | | 1 366 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 052.00 | 1 074 617.00 | | 1 634 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 458.00 | 85.00 | | 4 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 370.00 | 236 464.00 | | 234 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 729.00 | 61 409.00 | | 102 729.00 |
EA Autres dettes | 3 325.00 | 257.00 | | 3 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 978 934.00 | 1 372 832.00 | | 1 978 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 165.00 | 2 636 704.00 | | 3 345 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 157.00 | 422 388.00 | | 469 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 666 357.00 | | 2 666 357.00 | 2 666 357.00 |
FG Production vendue services | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 599.00 | | 2 721 599.00 | 2 721 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 942 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 533.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 533.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 299.00 | 70.00 | | 19 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 299.00 | 70.00 | | 19 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 287.00 | 463.00 | | -19 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 893.00 | 48 084.00 | | 36 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 300.00 | 2 882 076.00 | | 2 723 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 620 941.00 | 2 748 591.00 | | 2 620 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 359.00 | 133 485.00 | | 102 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 476.00 | | 17 112.00 | 2 578 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 223.00 | 2 594 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 223.00 | 264 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239 738.00 | | | 2 239 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 949.00 | | 1 616.00 | 263 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 789.00 | | 15 496.00 | 74 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 355.00 | 11 927.00 | 1 223.00 | 230 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 617.00 | 11 927.00 | 1 223.00 | 220 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 479.00 | 7 067.00 | | 8 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 983.00 | 7 067.00 | 1 504.00 | 9 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 983.00 | 7 067.00 | 1 504.00 | 9 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 067.00 | 1 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 370.00 | 234 370.00 | | 234 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 685.00 | | 76 685.00 | 76 685.00 |
UX Autres créances clients | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VB T. V. A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VC Groupe et associés | 354 000.00 | 354 000.00 | | 354 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634 052.00 | 124 275.00 | 715 526.00 | 1 634 052.00 |
VI Groupe et associés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 634 602.00 | | | 1 634 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 075 167.00 | | | 1 075 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 659.00 | 384 974.00 | 76 685.00 | 461 659.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 978 934.00 | 469 157.00 | 715 526.00 | 1 978 934.00 |