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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 961 126.00 | 46 200.00 | 1 914 926.00 | 1 961 126.00 |
BF Prêts | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 982.00 | 67 472.00 | 2 545 510.00 | 2 612 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 852.00 | 8 962.00 | 604 890.00 | 613 852.00 |
BZ Autres créances | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CF Disponibilités | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 239.00 | 8 962.00 | 624 277.00 | 633 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 221.00 | 76 434.00 | 3 169 787.00 | 3 246 221.00 |
CU Autres participations | 511 856.00 | 21 272.00 | 490 584.00 | 511 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 242.00 | 7 641.00 | | 13 242.00 |
DG Autres réserves | 249 424.00 | 142 997.00 | | 249 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 957.00 | 112 028.00 | | 42 957.00 |
DL TOTAL (I) | 525 623.00 | 482 666.00 | | 525 623.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 985.00 | 8 829.00 | | 10 985.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 985.00 | 8 829.00 | | 10 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 291.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 361.00 | 1 516 648.00 | | 2 499 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 149 982.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 13 982.00 | | 16 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 110.00 | 112 928.00 | | 117 110.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 179.00 | 1 793 831.00 | | 2 633 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 787.00 | 2 285 325.00 | | 3 169 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 521.00 | | 466 521.00 | 466 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 521.00 | | 466 521.00 | 466 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 267.00 | | | -1 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 596.00 | 62 673.00 | | 86 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 912.00 | 401 236.00 | | 610 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 955.00 | 289 208.00 | | 567 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 957.00 | 112 028.00 | | 42 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 139.00 | | 2 288 314.00 | 328 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 2 612 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 2 612 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 139.00 | | 2 288 314.00 | 328 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 462 000.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 829.00 | 2 156.00 | | 8 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 71 362.00 | 32 928.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 829.00 | 73 518.00 | 32 928.00 | 46 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 118.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 400.00 | 32 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 961 126.00 | 297 174.00 | | 1 961 126.00 |
UP Prêts | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
UX Autres créances clients | 604 890.00 | | | 604 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 962.00 | | | 8 962.00 |
VB T. V. A. | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VC Groupe et associés | 834.00 | | | 834.00 |
VI Groupe et associés | 2 499 361.00 | 1 464 539.00 | 715 203.00 | 2 499 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 723 072.00 | 919 120.00 | 1 803 952.00 | 2 723 072.00 |
VW T.V.A. | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 179.00 | 1 598 357.00 | 715 203.00 | 2 633 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |