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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 510 840.00 | 178 830.00 | 2 332 010.00 | 2 510 840.00 |
BF Prêts | 432 763.00 | | 432 763.00 | 432 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 893 544.00 | 201 713.00 | 3 691 831.00 | 3 893 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 499.00 | 12 455.00 | 539 045.00 | 551 499.00 |
BZ Autres créances | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CF Disponibilités | 207 580.00 | | 207 580.00 | 207 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 543.00 | 12 455.00 | 753 089.00 | 765 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 088.00 | 214 168.00 | 4 444 920.00 | 4 659 088.00 |
CU Autres participations | 949 941.00 | 22 883.00 | 927 058.00 | 949 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 390.00 | 13 242.00 | | 15 390.00 |
DG Autres réserves | 290 233.00 | 249 424.00 | | 290 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 734.00 | 42 957.00 | | 286 734.00 |
DL TOTAL (I) | 812 357.00 | 525 623.00 | | 812 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 162.00 | 10 985.00 | | 13 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 162.00 | 10 985.00 | | 13 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501 948.00 | 2 499 361.00 | | 3 501 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 517.00 | | 16 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 293.00 | 117 110.00 | | 101 293.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 619 400.00 | 2 633 179.00 | | 3 619 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 444 920.00 | 3 169 787.00 | | 4 444 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 685 910.00 | | 685 910.00 | 685 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 910.00 | | 685 910.00 | 685 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 73 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 837.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 416.00 | 3 470.00 | | 249 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 416.00 | 3 470.00 | | 249 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 416.00 | 3 470.00 | | 249 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 416.00 | 4 737.00 | | 249 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 267.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 880.00 | 86 596.00 | | 110 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 820.00 | 610 912.00 | | 1 131 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 086.00 | 567 955.00 | | 845 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 734.00 | 42 957.00 | | 286 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 982.00 | | 1 605 485.00 | 2 612 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 324 923.00 | | 3 893 544.00 | 324 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 324 923.00 | | 3 893 544.00 | 324 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 612 982.00 | | 1 605 485.00 | 2 612 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 462 000.00 | 1 788 300.00 | 462 000.00 | 462 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 985.00 | 2 177.00 | | 10 985.00 |
6T Sur comptes clients | 8 962.00 | 3 493.00 | | 8 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 434.00 | 185 434.00 | 47 700.00 | 76 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 419.00 | 187 611.00 | 47 700.00 | 87 419.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 111.00 | 47 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 510 840.00 | 290 124.00 | | 2 510 840.00 |
UP Prêts | 432 763.00 | | | 432 763.00 |
UX Autres créances clients | 539 045.00 | | | 539 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VC Groupe et associés | 47.00 | | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 3 501 948.00 | 386 846.00 | 2 416 659.00 | 3 501 948.00 |
VP Divers | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 566.00 | 848 087.00 | 2 653 479.00 | 3 501 566.00 |
VW T.V.A. | 77 772.00 | 77 772.00 | | 77 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 619 400.00 | 504 298.00 | 2 416 659.00 | 3 619 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |