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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 808 491.00 | 254 273.00 | 3 554 218.00 | 3 808 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 904 430.00 | 60 000.00 | 844 430.00 | 904 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 609 574.00 | 454 633.00 | 7 154 941.00 | 7 609 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 920.00 | 13 655.00 | 498 265.00 | 511 920.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 218 696.00 | | 218 696.00 | 218 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 660.00 | 13 655.00 | 722 005.00 | 735 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 234.00 | 468 288.00 | 7 876 946.00 | 8 345 234.00 |
CU Autres participations | 2 696 654.00 | 40 360.00 | 2 656 294.00 | 2 696 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 642 639.00 | 570 357.00 | | 642 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 622.00 | 72 281.00 | | 353 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 261.00 | 884 639.00 | | 1 238 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311.00 | 920.00 | | 1 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 530 704.00 | 4 692 086.00 | | 6 530 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | 55 801.00 | | 26 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 736.00 | 45 577.00 | | 74 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 500 020.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 45 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 638 685.00 | 5 339 406.00 | | 6 638 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 876 946.00 | 6 224 044.00 | | 7 876 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 686 354.00 | | 686 354.00 | 686 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 354.00 | | 686 354.00 | 686 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 93 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 577.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 850.00 | 196 300.00 | | 3 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 850.00 | 196 300.00 | | 3 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 850.00 | 174 086.00 | | 3 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 174 086.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 214.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 394.00 | 30 861.00 | | 124 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 198.00 | 906 549.00 | | 1 167 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 575.00 | 834 268.00 | | 813 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 622.00 | 72 281.00 | | 353 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 227 342.00 | 1 786 194.00 | | 6 227 342.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 904 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 403 961.00 | 7 609 574.00 | | 403 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 961.00 | 7 609 574.00 | | 403 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 227 342.00 | 1 786 194.00 | | 6 227 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 375 860.00 | 251 385.00 | 212 972.00 | 375 860.00 |
6T Sur comptes clients | 12 455.00 | 1 200.00 | | 12 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 426.00 | 261 035.00 | 225 173.00 | 432 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 426.00 | 261 035.00 | 225 173.00 | 432 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 585.00 | 212 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 450.00 | 12 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 935.00 | 26 935.00 | | 26 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 808 491.00 | | 3 808 491.00 | 3 808 491.00 |
UP Prêts | 904 430.00 | 73 333.00 | 831 097.00 | 904 430.00 |
UX Autres créances clients | 498 265.00 | 498 265.00 | | 498 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 6 530 704.00 | 1 575 166.00 | 4 824 888.00 | 6 530 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 229 885.00 | 590 297.00 | 4 639 587.00 | 5 229 885.00 |
VW T.V.A. | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 638 685.00 | 1 683 147.00 | 4 824 888.00 | 6 638 685.00 |