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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 426 091.00 | 220 126.00 | 3 205 965.00 | 3 426 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 1 381 097.00 | 70 000.00 | 1 311 097.00 | 1 381 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 601 800.00 | 620 815.00 | 6 980 985.00 | 7 601 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 457.00 | 5 773.00 | 438 683.00 | 444 457.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 284 859.00 | | 284 859.00 | 284 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 936.00 | 5 773.00 | 733 163.00 | 738 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 340 737.00 | 626 588.00 | 7 714 149.00 | 8 340 737.00 |
CU Autres participations | 2 594 613.00 | 230 689.00 | 2 363 924.00 | 2 594 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 996 261.00 | 642 639.00 | | 996 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 601.00 | 353 622.00 | | 468 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 862.00 | 1 238 261.00 | | 1 706 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988.00 | 1 311.00 | | 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 912 735.00 | 6 530 704.00 | | 5 912 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 26 935.00 | | 15 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 559.00 | 74 736.00 | | 77 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 007 287.00 | 6 638 685.00 | | 6 007 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 714 149.00 | 7 876 946.00 | | 7 714 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 912 735.00 | | | 5 912 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 915 651.00 | | 915 651.00 | 915 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 651.00 | | 915 651.00 | 915 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 080.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 775 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 811.00 | 3 850.00 | | 162 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 371.00 | 3 850.00 | | 166 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 821.00 | 3 850.00 | | 108 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 821.00 | 3 850.00 | | 108 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 250.00 | 124 394.00 | | 256 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 898.00 | 1 167 198.00 | | 1 393 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 297.00 | 813 575.00 | | 925 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 601.00 | 353 622.00 | | 468 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 609 574.00 | | 923 138.00 | 7 609 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 930 912.00 | | 7 601 800.00 | 930 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 930 912.00 | | 7 601 800.00 | 930 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609 574.00 | | 923 138.00 | 7 609 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 414 273.00 | 109 808.00 | 133 955.00 | 414 273.00 |
6T Sur comptes clients | 13 655.00 | 1 080.00 | 8 962.00 | 13 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 288.00 | 311 967.00 | 153 667.00 | 468 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 288.00 | 311 967.00 | 153 667.00 | 468 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 888.00 | 142 917.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 079.00 | 10 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 426 091.00 | | 3 426 091.00 | 3 426 091.00 |
UP Prêts | 1 381 097.00 | 616 097.00 | 765 000.00 | 1 381 097.00 |
UX Autres créances clients | 438 683.00 | 438 683.00 | | 438 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VI Groupe et associés | 5 912 735.00 | 332 031.00 | 5 580 704.00 | 5 912 735.00 |
VP Divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 261 265.00 | 1 070 175.00 | 4 191 090.00 | 5 261 265.00 |
VW T.V.A. | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 007 287.00 | 426 583.00 | 5 580 704.00 | 6 007 287.00 |