| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 005 833.00 | 325 860.00 | 2 679 973.00 | 3 005 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BF Prêts | 742 763.00 | 50 000.00 | 692 763.00 | 742 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 227 342.00 | 419 971.00 | 5 807 371.00 | 6 227 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 446.00 | 12 455.00 | 331 992.00 | 344 446.00 |
BZ Autres créances | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
CF Disponibilités | 74 872.00 | | 74 872.00 | 74 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 429 128.00 | 12 455.00 | 416 673.00 | 429 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 656 470.00 | 432 426.00 | 6 224 044.00 | 6 656 470.00 |
CU Autres participations | 2 278 747.00 | 44 111.00 | 2 234 636.00 | 2 278 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 15 390.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 570 357.00 | 290 233.00 | | 570 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 281.00 | 286 734.00 | | 72 281.00 |
DL TOTAL (I) | 884 639.00 | 812 357.00 | | 884 639.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 162.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 162.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 692 086.00 | 3 501 948.00 | | 4 692 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 16 159.00 | | 55 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 577.00 | 101 293.00 | | 45 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 020.00 | | | 500 020.00 |
EA Autres dettes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 339 406.00 | 3 619 400.00 | | 5 339 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 044.00 | 4 444 920.00 | | 6 224 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 880.00 | | 494 880.00 | 494 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 880.00 | | 494 880.00 | 494 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 598 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 300.00 | 249 416.00 | | 196 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 300.00 | 249 416.00 | | 196 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174 086.00 | 249 416.00 | | 174 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 086.00 | 249 416.00 | | 174 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 861.00 | 110 880.00 | | 30 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 549.00 | 1 131 820.00 | | 906 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 268.00 | 845 086.00 | | 834 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 281.00 | 286 734.00 | | 72 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 893 544.00 | 3 105 941.00 | | 3 893 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 772 143.00 | 6 227 342.00 | | 772 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 772 143.00 | 6 227 342.00 | | 772 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 893 544.00 | 3 105 941.00 | | 3 893 544.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 830.00 | 285 210.00 | 88 180.00 | 178 830.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
6T Sur comptes clients | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 168.00 | 311 510.00 | 93 252.00 | 214 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 330.00 | 311 510.00 | 106 414.00 | 227 330.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 210.00 | 101 342.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 300.00 | 5 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 801.00 | 55 801.00 | | 55 801.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 020.00 | 500 020.00 | | 500 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 005 833.00 | 439 682.00 | 2 566 151.00 | 3 005 833.00 |
UP Prêts | 742 763.00 | 60 000.00 | 682 763.00 | 742 763.00 |
UX Autres créances clients | 331 992.00 | 331 992.00 | | 331 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 692 086.00 | 529 819.00 | 3 864 254.00 | 4 692 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 102 851.00 | 853 938.00 | 3 248 913.00 | 4 102 851.00 |
VW T.V.A. | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 406.00 | 1 177 139.00 | 3 864 254.00 | 5 339 406.00 |