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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 458 853.00 | 436 092.00 | 3 022 761.00 | 3 458 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | 150 000.00 | 300 000.00 | 450 000.00 |
BF Prêts | 1 214 572.00 | 202 500.00 | 1 012 072.00 | 1 214 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 083 287.00 | 819 277.00 | 7 264 010.00 | 8 083 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 958.00 | 5 773.00 | 230 185.00 | 235 958.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 594 858.00 | | 594 858.00 | 594 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 878.00 | 5 773.00 | 835 104.00 | 840 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 924 165.00 | 825 050.00 | 8 099 115.00 | 8 924 165.00 |
CU Autres participations | 2 959 863.00 | 30 685.00 | 2 929 178.00 | 2 959 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 1 464 862.00 | 996 261.00 | | 1 464 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 924.00 | 468 601.00 | | 231 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 787.00 | 1 706 862.00 | | 1 938 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 166.00 | 988.00 | | 1 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 988 257.00 | 5 912 735.00 | | 5 988 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 009.00 | 15 006.00 | | 152 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 896.00 | 77 559.00 | | 18 896.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 160 328.00 | 6 007 287.00 | | 6 160 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 099 115.00 | 7 714 149.00 | | 8 099 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 988 257.00 | | | 5 988 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 410.00 | | 481 410.00 | 481 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 410.00 | | 481 410.00 | 481 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 387 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 464.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 560.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 690.00 | 162 811.00 | | 19 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 690.00 | 166 371.00 | | 19 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 418.00 | 108 821.00 | | 3 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 418.00 | 108 821.00 | | 3 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 272.00 | 57 550.00 | | 16 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 346.00 | 256 250.00 | | 6 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 104.00 | 1 393 898.00 | | 907 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 179.00 | 925 297.00 | | 675 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 924.00 | 468 601.00 | | 231 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 601 800.00 | 2 243 139.00 | | 7 601 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 214 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 761 652.00 | 8 083 287.00 | | 1 761 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 761 652.00 | 8 083 287.00 | | 1 761 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 601 800.00 | 2 243 139.00 | | 7 601 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 626 588.00 | 437 792.00 | 239 330.00 | 626 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 588.00 | 437 792.00 | 239 330.00 | 626 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 326.00 | | |
UG ‐ Financières | | 200 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 009.00 | 152 009.00 | | 152 009.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 458 853.00 | 588 286.00 | 2 870 567.00 | 3 458 853.00 |
UP Prêts | 1 214 572.00 | 145 691.00 | 1 068 881.00 | 1 214 572.00 |
UX Autres créances clients | 230 185.00 | 230 185.00 | | 230 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VB T. V. A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VI Groupe et associés | 5 988 257.00 | 2 733 806.00 | 3 254 451.00 | 5 988 257.00 |
VP Divers | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 443.00 | 979 996.00 | 3 939 447.00 | 4 919 443.00 |
VW T.V.A. | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 160 328.00 | 2 905 877.00 | 3 254 451.00 | 6 160 328.00 |