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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 587.00 | 22 491.00 | 96.00 | 22 587.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 627.00 | 173 359.00 | 79 268.00 | 252 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 377.00 | 55 926.00 | 49 451.00 | 105 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 732.00 | 251 776.00 | 153 955.00 | 405 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 481.00 | | 44 481.00 | 44 481.00 |
BN En cours de production de biens | 113 886.00 | | 113 886.00 | 113 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 839.00 | | 303 839.00 | 303 839.00 |
BZ Autres créances | 65 470.00 | | 65 470.00 | 65 470.00 |
CF Disponibilités | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 583.00 | | 630 583.00 | 630 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 315.00 | 251 776.00 | 784 538.00 | 1 036 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 222 157.00 | 244 340.00 | | 222 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 436.00 | -22 182.00 | | 23 436.00 |
DL TOTAL (I) | 465 593.00 | 442 157.00 | | 465 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 200.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 435.00 | 26 956.00 | | 26 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 964.00 | 208 194.00 | | 197 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 713.00 | 104 750.00 | | 72 713.00 |
EA Autres dettes | 21 546.00 | 20 488.00 | | 21 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 945.00 | 360 588.00 | | 318 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 538.00 | 802 745.00 | | 784 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 945.00 | 360 588.00 | | 318 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 388 162.00 | | 1 388 162.00 | 1 388 162.00 |
FG Production vendue services | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 756.00 | | 1 388 756.00 | 1 388 756.00 |
FM Production stockée | | | 30 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 045.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 476.00 | 8 378.00 | | 25 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 2 459.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 2 459.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 684.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903.00 | | | 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | 684.00 | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -667.00 | 1 775.00 | | -667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 376.00 | 1 388 987.00 | | 1 445 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 940.00 | 1 411 169.00 | | 1 421 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 436.00 | -22 182.00 | | 23 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 324.00 | 47 197.00 | | 17 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 914.00 | | 70 599.00 | 338 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 781.00 | 405 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 781.00 | 358 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 364.00 | | 25 224.00 | 22 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 410.00 | | 45 375.00 | 316 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 791.00 | 47 045.00 | 3 060.00 | 207 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 192.00 | 299.00 | | 22 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 600.00 | 46 746.00 | 3 060.00 | 185 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 964.00 | 197 964.00 | | 197 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 467.00 | 40 467.00 | | 40 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 303 839.00 | | | 303 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 462.00 | | | 46 462.00 |
VP Divers | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 141.00 | 373 001.00 | 140.00 | 373 141.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 945.00 | 318 945.00 | | 318 945.00 |