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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 933.00 | 24 973.00 | 8 960.00 | 33 933.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 608.00 | 246 713.00 | 65 895.00 | 312 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 316.00 | 88 254.00 | 54 062.00 | 142 316.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 488 859.00 | 359 939.00 | 128 920.00 | 488 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
BN En cours de production de biens | 185 266.00 | | 185 266.00 | 185 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 546.00 | | 435 546.00 | 435 546.00 |
BZ Autres créances | 54 341.00 | | 54 341.00 | 54 341.00 |
CF Disponibilités | 125 922.00 | | 125 922.00 | 125 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 786.00 | | 870 786.00 | 870 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 646.00 | 359 939.00 | 999 706.00 | 1 359 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 306 732.00 | 245 593.00 | | 306 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 611.00 | 61 138.00 | | 70 611.00 |
DL TOTAL (I) | 597 343.00 | 526 732.00 | | 597 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 367.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 106 655.00 | | 1 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 687.00 | 252 165.00 | | 299 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 424.00 | 100 847.00 | | 97 424.00 |
EA Autres dettes | 3 795.00 | 9 789.00 | | 3 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 363.00 | 469 823.00 | | 402 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 706.00 | 996 554.00 | | 999 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 363.00 | 469 823.00 | | 402 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 812 323.00 | | 1 812 323.00 | 1 812 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 323.00 | | 1 812 323.00 | 1 812 323.00 |
FM Production stockée | | | 51 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 092.00 | 35 443.00 | | 31 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 236.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 5 350.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 5 586.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 7 164.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 938.00 | -90.00 | | 18 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 911.00 | 1 876 153.00 | | 1 896 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 300.00 | 1 815 014.00 | | 1 826 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 611.00 | 61 138.00 | | 70 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 374.00 | | 32 760.00 | 458 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 128.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 488 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 562.00 | 33 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 454 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 199.00 | | 4 298.00 | 30 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 049.00 | | 28 460.00 | 427 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | 2.00 | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 844.00 | 53 043.00 | 947.00 | 307 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 732.00 | 2 803.00 | 562.00 | 22 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 112.00 | 50 240.00 | 385.00 | 285 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 687.00 | 299 687.00 | | 299 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 035.00 | 53 035.00 | | 53 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 294.00 | 42 294.00 | | 42 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 435 546.00 | 435 546.00 | | 435 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VB T. V. A. | 23 792.00 | 23 792.00 | | 23 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 805.00 | 498 805.00 | | 498 805.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 363.00 | 402 363.00 | | 402 363.00 |