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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 363.00 | 32 249.00 | 2 114.00 | 34 363.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 717.00 | 277 953.00 | 54 763.00 | 332 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 878.00 | 112 676.00 | 34 202.00 | 146 878.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 513 960.00 | 422 878.00 | 91 082.00 | 513 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 580.00 | | 33 580.00 | 33 580.00 |
BN En cours de production de biens | 54 680.00 | | 54 680.00 | 54 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 088.00 | 17 262.00 | 191 827.00 | 209 088.00 |
BZ Autres créances | 51 793.00 | | 51 793.00 | 51 793.00 |
CF Disponibilités | 151 641.00 | | 151 641.00 | 151 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 488.00 | 17 262.00 | 486 227.00 | 503 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 448.00 | 440 140.00 | 577 308.00 | 1 017 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 883.00 | 357 343.00 | | 260 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 138.00 | -96 460.00 | | -240 138.00 |
DL TOTAL (I) | 240 745.00 | 480 883.00 | | 240 745.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 10 880.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 10 880.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 096.00 | 410.00 | | 100 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 677.00 | 189 064.00 | | 142 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 516.00 | 103 270.00 | | 68 516.00 |
EA Autres dettes | 13 275.00 | 5 227.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 564.00 | 297 971.00 | | 324 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 308.00 | 789 734.00 | | 577 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 564.00 | 297 971.00 | | 324 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 710 118.00 | | 710 118.00 | 710 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 118.00 | | 710 118.00 | 710 118.00 |
FM Production stockée | | | -40 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 777.00 | 39 551.00 | | 15 777.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | 17.00 | | 4 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 880.00 | | | 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 516.00 | 2 517.00 | | 5 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 987.00 | 45.00 | | 40 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 769.00 | | | 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 757.00 | 10 925.00 | | 41 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 241.00 | -8 408.00 | | -36 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 173.00 | 1 819 590.00 | | 691 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 311.00 | 1 916 050.00 | | 931 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 138.00 | -96 460.00 | | -240 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 071.00 | 5 530.00 | | 4 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 694.00 | | 4 071.00 | 528 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 497.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 805.00 | 513 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 308.00 | 479 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 150.00 | | 215.00 | 34 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 047.00 | | 3 856.00 | 494 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 898.00 | 31 518.00 | 17 538.00 | 408 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 236.00 | 3 013.00 | | 29 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 662.00 | 28 505.00 | 17 538.00 | 379 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 880.00 | 2 000.00 | 880.00 | 10 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 262.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 880.00 | 19 262.00 | 880.00 | 10 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 262.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 677.00 | 142 677.00 | | 142 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
UX Autres créances clients | 188 374.00 | 188 374.00 | | 188 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 588.00 | 242 874.00 | 20 714.00 | 263 588.00 |
VW T.V.A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 564.00 | 324 564.00 | | 324 564.00 |