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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 363.00 | 34 258.00 | 105.00 | 34 363.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 986.00 | 297 413.00 | 34 572.00 | 331 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 372.00 | 113 115.00 | 25 257.00 | 138 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 723.00 | 444 786.00 | 59 937.00 | 504 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 300.00 | | 61 300.00 | 61 300.00 |
BN En cours de production de biens | 57 244.00 | | 57 244.00 | 57 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 912.00 | | 288 912.00 | 288 912.00 |
BZ Autres créances | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CF Disponibilités | 385 569.00 | | 385 569.00 | 385 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 608.00 | | 812 608.00 | 812 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 330.00 | 444 786.00 | 872 544.00 | 1 317 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 20 745.00 | 260 883.00 | | 20 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 073.00 | -240 138.00 | | 62 073.00 |
DL TOTAL (I) | 302 817.00 | 240 745.00 | | 302 817.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 12 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 956.00 | 100 096.00 | | 291 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 049.00 | 142 677.00 | | 172 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 179.00 | 68 516.00 | | 96 179.00 |
EA Autres dettes | 7 544.00 | 13 275.00 | | 7 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 727.00 | 324 564.00 | | 567 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 544.00 | 577 308.00 | | 872 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 210 003.00 | | 1 210 003.00 | 1 210 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 003.00 | | 1 210 003.00 | 1 210 003.00 |
FM Production stockée | | | 2 564.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 777.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 636.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 880.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 5 516.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 987.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 949.00 | 769.00 | | 10 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 949.00 | 41 757.00 | | 10 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 718.00 | -36 241.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 166.00 | 691 173.00 | | 1 253 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 093.00 | 931 311.00 | | 1 191 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 073.00 | -240 138.00 | | 62 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 662.00 | 4 071.00 | | 1 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 960.00 | | 2 735.00 | 513 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 972.00 | 504 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 470 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 595.00 | | 2 735.00 | 479 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 878.00 | 32 931.00 | 11 024.00 | 422 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 249.00 | 2 009.00 | | 32 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 629.00 | 30 923.00 | 11 024.00 | 390 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 10 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 262.00 | | 27 262.00 | 29 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 049.00 | 172 049.00 | | 172 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 006.00 | 58 006.00 | | 58 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
UX Autres créances clients | 288 912.00 | 288 912.00 | | 288 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VB T. V. A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 766.00 | 224 811.00 | 66 955.00 | 291 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 495.00 | 308 495.00 | | 308 495.00 |
VW T.V.A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 727.00 | 500 772.00 | 66 955.00 | 567 727.00 |