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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 117.00 | 312 861.00 | 19 256.00 | 332 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 372.00 | 115 003.00 | 18 370.00 | 133 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 854.00 | 462 226.00 | 37 627.00 | 499 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 639.00 | | 54 639.00 | 54 639.00 |
BN En cours de production de biens | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 576.00 | 1 962.00 | 368 614.00 | 370 576.00 |
BZ Autres créances | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CF Disponibilités | 289 765.00 | | 289 765.00 | 289 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 818.00 | 1 962.00 | 804 856.00 | 806 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 672.00 | 464 188.00 | 842 484.00 | 1 306 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 62 817.00 | 20 745.00 | | 62 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 355.00 | 62 073.00 | | 169 355.00 |
DK Provisions réglementées | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
DL TOTAL (I) | 462 740.00 | 302 817.00 | | 462 740.00 |
DP Provisions pour risques | 3 780.00 | 2 000.00 | | 3 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780.00 | 2 000.00 | | 3 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 013.00 | 291 956.00 | | 67 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 411.00 | 172 049.00 | | 165 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 576.00 | 96 179.00 | | 139 576.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 7 544.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 963.00 | 567 727.00 | | 375 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 484.00 | 872 544.00 | | 842 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 981.00 | 500 772.00 | | 333 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 608 643.00 | | 1 608 643.00 | 1 608 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 608 643.00 | | 1 608 643.00 | 1 608 643.00 |
FM Production stockée | | | 20 958.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 454 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 667.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 884.00 | 16 667.00 | | 4 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 949.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 568.00 | | | 10 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 568.00 | 10 949.00 | | 10 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 684.00 | 5 718.00 | | -5 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 634 495.00 | 1 253 166.00 | | 1 634 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 140.00 | 1 191 093.00 | | 1 465 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 355.00 | 62 073.00 | | 169 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 662.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 723.00 | | 14 484.00 | 504 723.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 678.00 | 7 675.00 | 499 854.00 | 11 678.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 678.00 | 7 675.00 | 465 489.00 | 11 678.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 358.00 | | 14 484.00 | 470 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 786.00 | 25 115.00 | 7 675.00 | 444 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 258.00 | 105.00 | | 34 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 528.00 | 25 010.00 | 7 675.00 | 410 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 568.00 | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 1 780.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 962.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 962.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 14 310.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 742.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 411.00 | 165 411.00 | | 165 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 871.00 | 90 871.00 | | 90 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 368 614.00 | 368 614.00 | | 368 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 955.00 | 24 972.00 | 41 983.00 | 66 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 811.00 | | | 224 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 212.00 | 384 212.00 | | 384 212.00 |
VW T.V.A. | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 963.00 | 333 981.00 | 41 983.00 | 375 963.00 |