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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 148.00 | 29 236.00 | 4 912.00 | 34 148.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 760.00 | 275 606.00 | 73 154.00 | 348 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 287.00 | 104 056.00 | 41 231.00 | 145 287.00 |
BF Prêts | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 694.00 | 408 898.00 | 119 796.00 | 528 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 932.00 | | 44 932.00 | 44 932.00 |
BN En cours de production de biens | 94 927.00 | | 94 927.00 | 94 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 752.00 | | 360 752.00 | 360 752.00 |
BZ Autres créances | 46 714.00 | | 46 714.00 | 46 714.00 |
CF Disponibilités | 114 026.00 | | 114 026.00 | 114 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 938.00 | | 669 938.00 | 669 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 632.00 | 408 898.00 | 789 734.00 | 1 198 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 497.00 | | | 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 357 343.00 | 306 732.00 | | 357 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 460.00 | 70 611.00 | | -96 460.00 |
DL TOTAL (I) | 480 883.00 | 597 343.00 | | 480 883.00 |
DP Provisions pour risques | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410.00 | 370.00 | | 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 064.00 | 299 687.00 | | 189 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 270.00 | 97 424.00 | | 103 270.00 |
EA Autres dettes | 5 227.00 | 3 795.00 | | 5 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 971.00 | 402 363.00 | | 297 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 734.00 | 999 706.00 | | 789 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 971.00 | 402 363.00 | | 297 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 867 857.00 | | 1 867 857.00 | 1 867 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 857.00 | | 1 867 857.00 | 1 867 857.00 |
FM Production stockée | | | -90 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 114.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 551.00 | 31 092.00 | | 39 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 925.00 | 205.00 | | 10 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 408.00 | -205.00 | | -8 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 938.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 590.00 | 1 896 911.00 | | 1 819 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 050.00 | 1 826 300.00 | | 1 916 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 460.00 | 70 611.00 | | -96 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 859.00 | | 40 992.00 | 488 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 003.00 | 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 528 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 494 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 935.00 | | 215.00 | 33 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 924.00 | | 39 277.00 | 454 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 939.00 | 49 114.00 | 155.00 | 359 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 973.00 | 4 264.00 | | 24 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 967.00 | 44 850.00 | 155.00 | 334 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 880.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 064.00 | 189 064.00 | | 189 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 062.00 | 38 062.00 | | 38 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UP Prêts | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UX Autres créances clients | 360 752.00 | 360 752.00 | | 360 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VB T. V. A. | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 551.00 | 416 551.00 | | 416 551.00 |
VW T.V.A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 971.00 | 297 971.00 | | 297 971.00 |