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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 721.00 | 39 091.00 | 12 630.00 | 51 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 885.00 | 40 345.00 | 377 540.00 | 417 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BZ Autres créances | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
CF Disponibilités | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 825.00 | | 33 825.00 | 33 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 710.00 | 40 345.00 | 411 365.00 | 451 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
DL TOTAL (I) | 87 380.00 | | | 87 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 084.00 | | | 80 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 488.00 | | | 198 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 984.00 | | | 323 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 365.00 | | | 411 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 975.00 | | 171 975.00 | 171 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GE Autres charges | | | 2 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 834.00 | | | 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 715.00 | | | 174 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 180.00 | | | 158 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 535.00 | | | 16 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 575.00 | | 160.00 | 419 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 417 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 52 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 826.00 | | | 54 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | 160.00 | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 129.00 | 3 066.00 | 1 850.00 | 39 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 129.00 | 3 066.00 | 1 850.00 | 39 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 084.00 | 37 710.00 | 42 373.00 | 80 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 759.00 | | | 35 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 209.00 | 10 799.00 | 3 410.00 | 14 209.00 |
VW T.V.A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 984.00 | 85 020.00 | 42 373.00 | 323 984.00 |