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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 552.00 | 42 014.00 | 12 539.00 | 54 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 716.00 | 43 268.00 | 377 448.00 | 420 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
BZ Autres créances | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
CF Disponibilités | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 178.00 | | 35 178.00 | 35 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 894.00 | 43 268.00 | 412 626.00 | 455 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 380.00 | | | 76 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
DL TOTAL (I) | 116 792.00 | | | 116 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 514.00 | | | 42 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 194.00 | | | 214 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 883.00 | | | 29 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 834.00 | | | 295 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 626.00 | | | 412 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 579.00 | | | 78 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 867.00 | | 181 867.00 | 181 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 867.00 | | 181 867.00 | 181 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 779.00 | | | 779.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 425.00 | | | 184 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 013.00 | | | 155 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 412.00 | | | 29 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 885.00 | | 2 831.00 | 417 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 976.00 | | 2 831.00 | 52 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 345.00 | 2 923.00 | | 40 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 345.00 | 2 923.00 | | 40 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 886.00 | | | 211 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 883.00 | 29 883.00 | | 29 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
VB T. V. A. | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 514.00 | 39 183.00 | 3 331.00 | 42 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 308.00 | 270.00 | | 2 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 489.00 | 23 079.00 | 3 410.00 | 26 489.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 834.00 | 78 579.00 | 3 331.00 | 295 834.00 |