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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 682.00 | 1 716.00 | 1 966.00 | 3 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 520.00 | 51 588.00 | 22 932.00 | 74 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 856.00 | 53 305.00 | 389 552.00 | 442 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CF Disponibilités | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 335.00 | | 103 335.00 | 103 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 191.00 | 53 305.00 | 492 887.00 | 546 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
DL TOTAL (I) | 150 572.00 | | | 150 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 381.00 | | | 37 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 087.00 | | | 266 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
EA Autres dettes | 16 715.00 | | | 16 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 315.00 | | | 342 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 887.00 | | | 492 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 453.00 | | | 322 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 087.00 | | | 266 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 714.00 | | 208 714.00 | 208 714.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 542.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 851.00 | | | 208 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 072.00 | | | 175 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 748.00 | | 1 908.00 | 446 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 442 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 78 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 094.00 | | 1 908.00 | 82 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 131.00 | 3 974.00 | 5 800.00 | 55 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 131.00 | 3 974.00 | 5 800.00 | 55 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 599.00 | 250 599.00 | | 250 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VB T. V. A. | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 387.00 | 15 525.00 | 19 862.00 | 35 387.00 |
VI Groupe et associés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 971.00 | 27 817.00 | 3 154.00 | 30 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 315.00 | 322 453.00 | 19 862.00 | 342 315.00 |