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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 386.00 | 388.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 320.00 | 53 745.00 | 26 575.00 | 80 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 748.00 | 55 131.00 | 391 617.00 | 446 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CF Disponibilités | 66 503.00 | | 66 503.00 | 66 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 353.00 | | 97 353.00 | 97 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 101.00 | 55 131.00 | 488 971.00 | 544 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
DL TOTAL (I) | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 931.00 | | | 222 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | | | 52 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
EA Autres dettes | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 139.00 | | | 337 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 971.00 | | | 488 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 512.00 | | | 306 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 696.00 | | 208 696.00 | 208 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 696.00 | | 208 696.00 | 208 696.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 538.00 | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | | | 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 776.00 | | | 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 478.00 | | | 209 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 438.00 | | | 174 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 040.00 | | | 35 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 898.00 | | 5 222.00 | 441 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372.00 | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372.00 | 446 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 872.00 | | 5 222.00 | 76 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 593.00 | 5 538.00 | 55 131.00 | 49 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 593.00 | 5 538.00 | 55 131.00 | 49 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 559.00 | 215 559.00 | | 215 559.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 039.00 | 52 039.00 | | 52 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
UX Autres créances clients | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 844.00 | 12 218.00 | 30 626.00 | 42 844.00 |
VI Groupe et associés | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 004.00 | 30 850.00 | 3 154.00 | 34 004.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 139.00 | 306 512.00 | 30 626.00 | 337 139.00 |