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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 500.00 | | 361 500.00 | 361 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774.00 | 1 256.00 | 518.00 | 1 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 098.00 | 48 337.00 | 26 761.00 | 75 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 898.00 | 49 593.00 | 392 305.00 | 441 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BZ Autres créances | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
CF Disponibilités | 59 961.00 | | 59 961.00 | 59 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 371.00 | | 88 371.00 | 88 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 269.00 | 49 593.00 | 480 676.00 | 530 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 792.00 | 105 792.00 | | 105 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 000.00 | 51 570.00 | | 26 000.00 |
DL TOTAL (I) | 142 793.00 | 168 362.00 | | 142 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 603.00 | 3 447.00 | | 20 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 949.00 | 223 351.00 | | 254 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 35 671.00 | | 46 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 241.00 | 10 636.00 | | 13 241.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 2 701.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 884.00 | 275 806.00 | | 337 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 676.00 | 444 168.00 | | 480 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 602.00 | 74 919.00 | | 85 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | 116.00 | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 665.00 | | 208 665.00 | 208 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 665.00 | | 208 665.00 | 208 665.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 7 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | | | 327.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 499.00 | | | 209 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 499.00 | | | 183 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 833.00 | | 21 065.00 | 420 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 500.00 | | | 361 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 807.00 | | 21 065.00 | 55 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 367.00 | 3 226.00 | | 46 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 367.00 | 3 226.00 | | 46 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 456.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 242 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
UX Autres créances clients | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 603.00 | 4 051.00 | 16 552.00 | 20 603.00 |
VI Groupe et associés | 12 493.00 | 9 220.00 | 3 273.00 | 12 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 936.00 | 28 410.00 | 3 526.00 | 31 936.00 |
VW T.V.A. | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 884.00 | 85 602.00 | 29 825.00 | 337 884.00 |