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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 229.00 | 9 906.00 | 323.00 | 10 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 336.00 | 10 205.00 | 9 131.00 | 19 336.00 |
BN En cours de production de biens | 3 864 534.00 | | 3 864 534.00 | 3 864 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 813.00 | | 347 813.00 | 347 813.00 |
BZ Autres créances | 193 875.00 | | 193 875.00 | 193 875.00 |
CF Disponibilités | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 627.00 | | 4 479 627.00 | 4 479 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 963.00 | 10 205.00 | 4 488 758.00 | 4 498 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 722.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 503.00 | | | 123 503.00 |
DH Report à nouveau | | -23 281.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 348.00 | 149 062.00 | | -118 348.00 |
DL TOTAL (I) | 115 155.00 | 233 503.00 | | 115 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 444 776.00 | 770 937.00 | | 1 444 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 574.00 | 1 100 702.00 | | 1 032 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 141.00 | 816 392.00 | | 632 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 866.00 | 64 778.00 | | 122 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 1 990.00 | | 3 990.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 137 257.00 | | | 1 137 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 603.00 | 2 754 799.00 | | 4 373 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 758.00 | 2 988 302.00 | | 4 488 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 393 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 168 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 561 364.00 | |
FM Production stockée | | | 476 711.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 072 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 299.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354.00 | 1 299.00 | | 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 482.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 482.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 817.00 | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 158.00 | 4 706.00 | | 42 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 441.00 | 3 092 521.00 | | 2 060 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 178 789.00 | 2 943 459.00 | | 2 178 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 348.00 | 149 062.00 | | -118 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 039.00 | 166.00 | | 10 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 740.00 | 166.00 | | 9 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 141.00 | 632 141.00 | | 632 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032 574.00 | 1 032 574.00 | | 1 032 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 137 257.00 | 1 137 257.00 | | 1 137 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698 596.00 | 698 596.00 | | 698 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 179.00 | 746 179.00 | | 746 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 180 000.00 | | | 1 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 690.00 | | | 566 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 865.00 | | | 13 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 371.00 | 555 553.00 | 4 819.00 | 560 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 603.00 | 4 373 603.00 | | 4 373 603.00 |