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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 092.00 | 7 177.00 | 33 915.00 | 41 092.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | 10 078.00 | 10 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 459.00 | 7 476.00 | 48 983.00 | 56 459.00 |
BN En cours de production de biens | 5 137 780.00 | | 5 137 780.00 | 5 137 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 334.00 | | 29 334.00 | 29 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 501.00 | | 2 066 501.00 | 2 066 501.00 |
BZ Autres créances | 668 057.00 | | 668 057.00 | 668 057.00 |
CF Disponibilités | 706 210.00 | | 706 210.00 | 706 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | 9 047.00 | 9 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 616 929.00 | | 8 616 929.00 | 8 616 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 673 388.00 | 7 476.00 | 8 665 912.00 | 8 673 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 123 503.00 | 123 503.00 | | 123 503.00 |
DH Report à nouveau | -118 348.00 | | | -118 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 992.00 | -118 348.00 | | 557 992.00 |
DL TOTAL (I) | 673 147.00 | 115 155.00 | | 673 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 349 600.00 | | | 349 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 744.00 | 1 444 776.00 | | 1 898 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 440.00 | 1 032 574.00 | | 1 028 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 816.00 | 632 141.00 | | 1 198 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 314.00 | 122 866.00 | | 448 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083.00 | 3 990.00 | | 8 083.00 |
EA Autres dettes | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 045 034.00 | 1 137 257.00 | | 3 045 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 992 765.00 | 4 373 603.00 | | 7 992 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 665 912.00 | 4 488 758.00 | | 8 665 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 621 105.00 | 698 596.00 | | 621 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FD Production vendue biens | 5 022 956.00 | | 5 022 956.00 | 5 022 956.00 |
FG Production vendue services | 268 373.00 | | 268 373.00 | 268 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 691 330.00 | | 5 691 330.00 | 5 691 330.00 |
FM Production stockée | | | -495 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 244 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 592 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 765 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 576 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 296.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 828.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 99 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 091.00 | 354.00 | | 10 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 091.00 | 354.00 | | 10 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 091.00 | -776.00 | | 10 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 289.00 | 42 158.00 | | 137 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 627.00 | 2 060 441.00 | | 5 473 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 635.00 | 2 178 789.00 | | 4 915 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 992.00 | -118 348.00 | | 557 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 205.00 | 451.00 | 3 180.00 | 10 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 906.00 | 451.00 | 3 180.00 | 9 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 349 600.00 | 250 100.00 | | 349 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 198 816.00 | 1 198 816.00 | | 1 198 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 045 034.00 | 3 045 034.00 | | 3 045 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 501.00 | | | 2 066 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 105.00 | 621 105.00 | | 621 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 277 639.00 | 977 639.00 | 300 000.00 | 1 277 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 440.00 | 1 028 440.00 | | 1 028 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002 206.00 | | | 3 002 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 128 150.00 | | | 2 128 150.00 |
VP Divers | 668 057.00 | | | 668 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448 314.00 | 448 314.00 | | 448 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 683.00 | 2 743 605.00 | 10 078.00 | 2 753 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 992 765.00 | 7 593 265.00 | 300 000.00 | 7 992 765.00 |