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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 329.00 | 26 731.00 | 22 598.00 | 49 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 633.00 | 27 030.00 | 895 603.00 | 922 633.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 796.00 | | 437 796.00 | 437 796.00 |
BZ Autres créances | 75 716.00 | | 75 716.00 | 75 716.00 |
CF Disponibilités | 252 422.00 | | 252 422.00 | 252 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 718.00 | | 775 718.00 | 775 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 351.00 | 27 030.00 | 1 671 321.00 | 1 698 351.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 867 534.00 | | 867 534.00 | 867 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 788 481.00 | 1 006 996.00 | | 788 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 498.00 | -218 515.00 | | 178 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 979.00 | 898 481.00 | | 1 076 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 431 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 979 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 546.00 | 808 455.00 | | 473 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | 832 536.00 | | 20 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 536.00 | 303 918.00 | | 100 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 989.00 | | |
EA Autres dettes | | 77 495.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 052 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 594 342.00 | 8 492 541.00 | | 594 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 321.00 | 9 396 022.00 | | 1 671 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 364 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 830.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 933.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 478.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 104.00 | 2 000.00 | | 178 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 104.00 | 5 478.00 | | 178 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 275.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 104.00 | -12 796.00 | | 178 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 70 421.00 | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 075.00 | 3 930 763.00 | | 543 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 578.00 | 4 149 278.00 | | 364 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 498.00 | -218 515.00 | | 178 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 364.00 | 6 666.00 | | 20 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 065.00 | 6 666.00 | | 20 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 467 708.00 | 467 708.00 | | 467 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 536.00 | 100 536.00 | | 100 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
UX Autres créances clients | 75 716.00 | 75 716.00 | | 75 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437 796.00 | 437 796.00 | | 437 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 592.00 | | | 878 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 643.00 | 523 172.00 | 35 471.00 | 558 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 342.00 | 594 342.00 | | 594 342.00 |