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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 496.00 | 13 203.00 | 35 293.00 | 48 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 953.00 | 13 502.00 | 86 451.00 | 99 953.00 |
BN En cours de production de biens | 3 610 877.00 | 124 395.00 | 3 486 482.00 | 3 610 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 351 489.00 | 16 549.00 | 2 334 940.00 | 2 351 489.00 |
BZ Autres créances | 593 850.00 | | 593 850.00 | 593 850.00 |
CF Disponibilités | 696 377.00 | | 696 377.00 | 696 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 273 472.00 | 140 944.00 | 7 132 528.00 | 7 273 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 373 425.00 | 154 446.00 | 7 218 979.00 | 7 373 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 147.00 | 123 503.00 | | 563 147.00 |
DH Report à nouveau | | -118 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 849.00 | 557 992.00 | | 513 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 996.00 | 673 147.00 | | 1 186 996.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 250 100.00 | 349 600.00 | | 250 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 970.00 | 1 898 744.00 | | 1 650 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 628.00 | 1 028 440.00 | | 752 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 323.00 | 1 198 816.00 | | 919 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 834.00 | 448 314.00 | | 390 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 8 083.00 | | 4 990.00 |
EA Autres dettes | | 15 733.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 056 138.00 | 3 045 034.00 | | 2 056 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 024 983.00 | 7 992 765.00 | | 6 024 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 979.00 | 8 665 912.00 | | 7 218 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 621 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 534 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 199 488.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 913 938.00 | |
FM Production stockée | | | -539 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 538 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 070 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 710 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 192 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 713.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 786.00 | 10 091.00 | | 9 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 986.00 | 10 091.00 | | 10 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 986.00 | 10 091.00 | | 8 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 626.00 | 137 289.00 | | 214 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 549 486.00 | 5 473 627.00 | | 5 549 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 035 636.00 | 4 915 635.00 | | 5 035 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 849.00 | 557 992.00 | | 513 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 476.00 | 6 026.00 | | 7 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 6 026.00 | | 7 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 323.00 | 919 323.00 | | 919 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 752 628.00 | 752 628.00 | | 752 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 056 138.00 | 2 056 138.00 | | 2 056 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 489.00 | 2 351 489.00 | | 2 351 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 830.00 | 377 830.00 | | 377 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 273 140.00 | 1 273 140.00 | | 1 273 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 743 935.00 | | | 743 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 869 891.00 | | | 869 891.00 |
VP Divers | 593 850.00 | 593 850.00 | | 593 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 834.00 | 390 834.00 | | 390 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 414.00 | 2 954 245.00 | 101 691.00 | 2 964 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 983.00 | 6 024 983.00 | | 6 024 983.00 |