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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 329.00 | 31 944.00 | 17 385.00 | 49 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 600.00 | 32 243.00 | 975 356.00 | 1 007 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 792 021.00 | | 792 021.00 | 792 021.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CF Disponibilités | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 703.00 | | 819 703.00 | 819 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 303.00 | 32 243.00 | 1 795 060.00 | 1 827 303.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 952 565.00 | | 952 565.00 | 952 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 966 979.00 | 788 481.00 | | 966 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 759.00 | 178 498.00 | | 58 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 737.00 | 1 076 979.00 | | 1 135 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 389.00 | 473 546.00 | | 463 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | 20 260.00 | | 24 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 173.00 | 100 536.00 | | 171 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 322.00 | 594 342.00 | | 659 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 060.00 | 1 671 321.00 | | 1 795 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 428 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 428 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 213.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 454.00 | 178 104.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 178 104.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 279.00 | 178 104.00 | | -1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 082.00 | 638.00 | | 17 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 688.00 | 543 075.00 | | 433 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 929.00 | 364 578.00 | | 374 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 759.00 | 178 498.00 | | 58 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 633.00 | | 115 031.00 | 922 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 065.00 | 957 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 065.00 | 1 007 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 005.00 | | 115 031.00 | 873 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 030.00 | 5 213.00 | | 27 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 731.00 | 5 213.00 | | 26 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 454 235.00 | 454 235.00 | | 454 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 173.00 | 171 173.00 | | 171 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 031.00 | | 115 031.00 | 115 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790 353.00 | 790 353.00 | | 790 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 802.00 | 809 365.00 | 120 438.00 | 929 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 322.00 | 659 322.00 | | 659 322.00 |