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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 329.00 | 20 065.00 | 29 264.00 | 49 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 988.00 | 20 364.00 | 76 624.00 | 96 988.00 |
BN En cours de production de biens | 5 470 778.00 | 188 617.00 | 5 282 161.00 | 5 470 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170 159.00 | | 2 170 159.00 | 2 170 159.00 |
BZ Autres créances | 946 874.00 | | 946 874.00 | 946 874.00 |
CF Disponibilités | 856 631.00 | | 856 631.00 | 856 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 432.00 | | 8 432.00 | 8 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 508 015.00 | 188 617.00 | 9 319 398.00 | 9 508 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 605 003.00 | 208 981.00 | 9 396 022.00 | 9 605 003.00 |
CU Autres participations | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 006 996.00 | 563 147.00 | | 1 006 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 515.00 | 513 849.00 | | -218 515.00 |
DL TOTAL (I) | 898 481.00 | 1 186 996.00 | | 898 481.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 431 300.00 | 250 100.00 | | 431 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979 944.00 | 1 650 970.00 | | 979 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 808 455.00 | 752 628.00 | | 808 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 536.00 | 919 323.00 | | 832 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 918.00 | 390 834.00 | | 303 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 989.00 | 4 990.00 | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | 77 495.00 | | | 77 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 052 902.00 | 2 056 138.00 | | 5 052 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 492 541.00 | 6 024 983.00 | | 8 492 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 396 022.00 | 7 218 979.00 | | 9 396 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 528 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 356 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 885 027.00 | |
FM Production stockée | | | 1 981 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 121 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 911 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 973.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 478.00 | 9 786.00 | | 3 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 200.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 478.00 | 10 986.00 | | 5 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 275.00 | | | 8 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 275.00 | 2 000.00 | | 18 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 796.00 | 8 986.00 | | -12 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 421.00 | 214 626.00 | | 70 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 930 763.00 | 5 549 486.00 | | 3 930 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 149 278.00 | 5 035 636.00 | | 4 149 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 515.00 | 513 849.00 | | -218 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 953.00 | | 1 947.00 | 99 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 913.00 | 47 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 913.00 | 96 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 496.00 | | 833.00 | 48 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 159.00 | | 1 114.00 | 51 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 502.00 | 6 862.00 | | 13 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 203.00 | 6 862.00 | | 13 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 2 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 431 300.00 | 431 300.00 | | 431 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 536.00 | 832 536.00 | | 832 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 918.00 | 303 918.00 | | 303 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 495.00 | 77 495.00 | | 77 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 052 902.00 | 5 052 902.00 | | 5 052 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 170 159.00 | 2 170 159.00 | | 2 170 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 179.00 | 960 179.00 | | 960 179.00 |
VI Groupe et associés | 808 455.00 | 808 455.00 | | 808 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 046 300.00 | | | 1 046 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 874.00 | 946 874.00 | | 946 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 835.00 | 3 125 465.00 | 5 371.00 | 3 130 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 541.00 | 8 492 541.00 | | 8 492 541.00 |