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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 953.00 | 4 294.00 | 2 659.00 | 6 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 765.00 | 4 200.00 | 565.00 | 4 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 718.00 | 8 494.00 | 5 224.00 | 13 718.00 |
BT Marchandises | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 085.00 | 10 493.00 | 75 591.00 | 86 085.00 |
BZ Autres créances | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 358 869.00 | | 358 869.00 | 358 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 868.00 | 10 493.00 | 453 375.00 | 463 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 586.00 | 18 987.00 | 458 599.00 | 477 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 304 542.00 | | | 304 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 081.00 | | | 61 081.00 |
DL TOTAL (I) | 367 823.00 | | | 367 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 188.00 | | | 52 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 279.00 | | | 37 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 599.00 | | | 458 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 777.00 | | | 90 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 445.00 | | 1 236.00 | 13 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 963.00 | 13 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 963.00 | 11 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 445.00 | | 1 236.00 | 11 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 150.00 | 2 688.00 | 345.00 | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 150.00 | 2 688.00 | 345.00 | 6 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 070.00 | 9 820.00 | 3 397.00 | 4 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 070.00 | 9 820.00 | 3 397.00 | 4 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 070.00 | 9 820.00 | 3 397.00 | 4 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 820.00 | 3 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 188.00 | 52 188.00 | | 52 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 074.00 | 28 074.00 | | 28 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 275.00 | | | 70 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 810.00 | | | 15 810.00 |
VB T. V. A. | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 430.00 | 93 430.00 | | 93 430.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 777.00 | 90 777.00 | | 90 777.00 |