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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 598.00 | 4 519.00 | 6 079.00 | 10 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 652.00 | 5 230.00 | 4 422.00 | 9 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 250.00 | 9 749.00 | 12 500.00 | 22 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 247.00 | | 400 247.00 | 400 247.00 |
CF Disponibilités | 229 427.00 | | 229 427.00 | 229 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 013.00 | | 671 013.00 | 671 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 263.00 | 9 749.00 | 683 513.00 | 693 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 404 680.00 | | | 404 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 863.00 | | | 156 863.00 |
DL TOTAL (I) | 563 743.00 | | | 563 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 819.00 | | | 78 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 513.00 | | | 683 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 771.00 | | | 119 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 987.00 | | 3 187.00 | 31 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 923.00 | 22 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 923.00 | 20 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | | 3 187.00 | 29 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 315.00 | 5 457.00 | 12 024.00 | 16 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315.00 | 5 457.00 | 12 024.00 | 16 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 819.00 | 78 819.00 | | 78 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VI Groupe et associés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
VW T.V.A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 771.00 | 119 771.00 | | 119 771.00 |