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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 598.00 | 9 147.00 | 1 451.00 | 10 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 676.00 | 9 547.00 | 130.00 | 9 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 934.00 | 18 694.00 | 4 241.00 | 22 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 175.00 | | 161 175.00 | 161 175.00 |
BZ Autres créances | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 551.00 | | 401 551.00 | 401 551.00 |
CF Disponibilités | 274 664.00 | | 274 664.00 | 274 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 593.00 | | 861 593.00 | 861 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 527.00 | 18 694.00 | 865 834.00 | 884 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 398 581.00 | 418 686.00 | | 398 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 738.00 | 79 896.00 | | 93 738.00 |
DL TOTAL (I) | 494 519.00 | 500 781.00 | | 494 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 715.00 | 4 446.00 | | 99 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 332.00 | 224.00 | | 135 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 933.00 | 101 886.00 | | 119 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 109.00 | 52 904.00 | | 16 109.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 315.00 | 159 460.00 | | 371 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 834.00 | 660 241.00 | | 865 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 983.00 | 159 236.00 | | 235 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 333.00 | 22 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 333.00 | 20 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 304.00 | 4 571.00 | 2 182.00 | 16 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | 4 571.00 | 2 182.00 | 16 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 933.00 | 119 933.00 | | 119 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 161 175.00 | 161 175.00 | | 161 175.00 |
VB T. V. A. | 21 883.00 | 21 883.00 | | 21 883.00 |
VI Groupe et associés | 99 715.00 | 99 715.00 | | 99 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 038.00 | 188 038.00 | | 188 038.00 |
VW T.V.A. | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 983.00 | 235 983.00 | | 235 983.00 |