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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 598.00 | 7 156.00 | 3 443.00 | 10 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 009.00 | 9 148.00 | 8 861.00 | 18 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 268.00 | 16 304.00 | 14 964.00 | 31 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 443.00 | | 101 443.00 | 101 443.00 |
BZ Autres créances | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 999.00 | | 400 999.00 | 400 999.00 |
CF Disponibilités | 112 353.00 | | 112 353.00 | 112 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 277.00 | | 645 277.00 | 645 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 545.00 | 16 304.00 | 660 241.00 | 676 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 418 686.00 | 404 680.00 | | 418 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 896.00 | 156 863.00 | | 79 896.00 |
DL TOTAL (I) | 500 781.00 | 563 743.00 | | 500 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 446.00 | 4 933.00 | | 4 446.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | 6 303.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 886.00 | 78 819.00 | | 101 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 904.00 | 29 716.00 | | 52 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 460.00 | 119 771.00 | | 159 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 241.00 | 683 513.00 | | 660 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 236.00 | 113 467.00 | | 159 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 250.00 | | 9 196.00 | 22 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178.00 | 31 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178.00 | 28 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 250.00 | | 8 536.00 | 20 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 660.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 749.00 | 6 733.00 | 178.00 | 9 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 749.00 | 6 733.00 | 178.00 | 9 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 886.00 | 101 886.00 | | 101 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 101 443.00 | 101 443.00 | | 101 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VB T. V. A. | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 585.00 | 134 585.00 | | 134 585.00 |
VW T.V.A. | 37 218.00 | 37 218.00 | | 37 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |