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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 6 291.00 | 8 387.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 238.00 | 4 904.00 | 9 334.00 | 14 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 916.00 | 11 195.00 | 19 721.00 | 30 916.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 016.00 | 12 017.00 | 114 999.00 | 127 016.00 |
BZ Autres créances | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 590 652.00 | | 590 652.00 | 590 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 171.00 | 12 017.00 | 717 153.00 | 729 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 087.00 | 23 212.00 | 736 875.00 | 760 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 365 623.00 | | | 365 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 248.00 | | | 101 248.00 |
DL TOTAL (I) | 469 070.00 | | | 469 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
EA Autres dettes | 136 933.00 | | | 136 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 875.00 | | | 736 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 804.00 | | | 267 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 718.00 | | 17 198.00 | 13 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 718.00 | | 17 198.00 | 11 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 494.00 | 2 701.00 | | 8 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 494.00 | 2 701.00 | | 8 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 493.00 | 11 136.00 | 9 612.00 | 10 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 493.00 | 11 136.00 | 9 612.00 | 10 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 933.00 | 136 933.00 | | 136 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 890.00 | | | 108 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VB T. V. A. | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
VI Groupe et associés | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 852.00 | 137 852.00 | | 137 852.00 |
VW T.V.A. | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 804.00 | 267 804.00 | | 267 804.00 |