| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 948.00 | 9 148.00 | 6 800.00 | 15 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 039.00 | 7 168.00 | 6 871.00 | 14 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 987.00 | 16 316.00 | 15 671.00 | 31 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 561.00 | 2 980.00 | 87 581.00 | 90 561.00 |
BZ Autres créances | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 246 959.00 | | 246 959.00 | 246 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 961.00 | 2 980.00 | 749 981.00 | 752 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 948.00 | 19 296.00 | 765 652.00 | 784 948.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 386 870.00 | | | 386 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 809.00 | | | 97 809.00 |
DL TOTAL (I) | 486 880.00 | | | 486 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 913.00 | | | 139 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
EA Autres dettes | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 772.00 | | | 278 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 652.00 | | | 765 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 772.00 | | | 278 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 916.00 | | 1 270.00 | 30 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 31 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | 29 987.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 916.00 | | 1 270.00 | 28 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 195.00 | 5 320.00 | 199.00 | 11 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 195.00 | 5 320.00 | 199.00 | 11 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 017.00 | | 9 037.00 | 12 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 017.00 | | 9 037.00 | 12 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 017.00 | | 9 037.00 | 12 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 037.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 913.00 | 139 913.00 | | 139 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 86 091.00 | 86 091.00 | | 86 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 002.00 | 108 002.00 | | 108 002.00 |
VW T.V.A. | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 773.00 | 278 773.00 | | 278 773.00 |