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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 569.00 | 242 347.00 | 27 222.00 | 269 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 454.00 | 290 154.00 | 410 299.00 | 700 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 970 022.00 | 532 501.00 | 437 521.00 | 970 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 363.00 | | 10 363.00 | 10 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 714.00 | 19 105.00 | 83 609.00 | 102 714.00 |
BZ Autres créances | 485 641.00 | | 485 641.00 | 485 641.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 131.00 | | 134 131.00 | 134 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 165.00 | 19 105.00 | 722 060.00 | 741 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 187.00 | 551 606.00 | 1 159 581.00 | 1 711 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -447 916.00 | -439 150.00 | | -447 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 677.00 | -8 766.00 | | -76 677.00 |
DL TOTAL (I) | -519 593.00 | -442 916.00 | | -519 593.00 |
DP Provisions pour risques | 102 183.00 | 59 986.00 | | 102 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 457.00 | 1 064.00 | | 1 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 640.00 | 61 050.00 | | 103 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 454.00 | 532 544.00 | | 461 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 059.00 | 3 348.00 | | 2 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 041.00 | 394 157.00 | | 503 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 191.00 | 499 480.00 | | 599 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 025.00 | 10 386.00 | | 8 025.00 |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 52 379.00 | | 1 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 533.00 | 1 492 294.00 | | 1 575 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 581.00 | 1 110 428.00 | | 1 159 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
FG Production vendue services | 3 358 799.00 | | 3 358 799.00 | 3 358 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 672.00 | | 3 359 672.00 | 3 359 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 414 205.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 263.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 467 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | 7 264.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 7 264.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 222.00 | -7 264.00 | | 10 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 870.00 | | | 23 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | -3 600.00 | | 3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 424 549.00 | 3 344 783.00 | | 3 424 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 501 226.00 | 3 353 550.00 | | 3 501 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 677.00 | -8 766.00 | | -76 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 573.00 | | 66 236.00 | 931 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 787.00 | | 970 022.00 | 27 787.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 787.00 | | 970 022.00 | 27 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 573.00 | | 66 236.00 | 931 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 138.00 | 89 363.00 | | 443 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 138.00 | 89 363.00 | | 443 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 050.00 | 46 263.00 | 3 673.00 | 61 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 105.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 61 050.00 | 65 368.00 | 3 673.00 | 61 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 368.00 | 3 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 672.00 | 160 672.00 | | 160 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 041.00 | 503 041.00 | | 503 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 926.00 | 184 926.00 | | 184 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 772.00 | 185 772.00 | | 185 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
UX Autres créances clients | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 252.00 | | | 12 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VB T. V. A. | 211 120.00 | | | 211 120.00 |
VI Groupe et associés | 300 782.00 | 300 782.00 | | 300 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 985.00 | | | 242 985.00 |
VP Divers | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 507.00 | 50 507.00 | | 50 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 131.00 | | | 134 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 485.00 | 671 100.00 | 51 385.00 | 722 485.00 |
VW T.V.A. | 177 987.00 | 177 987.00 | | 177 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 533.00 | 1 575 533.00 | | 1 575 533.00 |