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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 951.00 | 246 345.00 | 33 607.00 | 279 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 477.00 | 327 068.00 | 329 409.00 | 656 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 855.00 | | 18 855.00 | 18 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 283.00 | 573 413.00 | 381 870.00 | 955 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 844.00 | | 9 844.00 | 9 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 258.00 | 43 762.00 | 114 495.00 | 158 258.00 |
BZ Autres créances | 448 536.00 | | 448 536.00 | 448 536.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 589.00 | 43 762.00 | 575 826.00 | 619 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 871.00 | 617 175.00 | 957 696.00 | 1 574 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -524 593.00 | -447 916.00 | | -524 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 070.00 | -76 677.00 | | 387 070.00 |
DL TOTAL (I) | -132 523.00 | -519 593.00 | | -132 523.00 |
DP Provisions pour risques | 45 870.00 | 102 183.00 | | 45 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 738.00 | 1 457.00 | | 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 608.00 | 103 640.00 | | 46 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 921.00 | 461 454.00 | | 282 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 503.00 | 2 059.00 | | 21 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 371.00 | 503 041.00 | | 339 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 363.00 | 599 191.00 | | 352 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 626.00 | 8 025.00 | | 22 626.00 |
EA Autres dettes | 22 986.00 | 1 763.00 | | 22 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 611.00 | 1 575 533.00 | | 1 043 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 696.00 | 1 159 581.00 | | 957 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 3 416 036.00 | | 3 416 036.00 | 3 416 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 361.00 | | 3 416 361.00 | 3 416 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 398 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226 548.00 | 10 344.00 | | 226 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 548.00 | 10 344.00 | | 226 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 205.00 | 122.00 | | 9 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 283.00 | | | 26 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 488.00 | 122.00 | | 35 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 060.00 | 10 222.00 | | 191 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -851.00 | 23 870.00 | | -851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 429.00 | 3 424 549.00 | | 3 763 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 360.00 | 3 501 226.00 | | 3 376 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 070.00 | -76 677.00 | | 387 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 022.00 | | 54 682.00 | 970 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 913.00 | 51 507.00 | 955 283.00 | 17 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 913.00 | 51 507.00 | 955 283.00 | 17 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 022.00 | | 54 682.00 | 970 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 501.00 | 66 136.00 | 25 224.00 | 532 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 501.00 | 66 136.00 | 25 224.00 | 532 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 640.00 | | 57 032.00 | 103 640.00 |
6T Sur comptes clients | 19 105.00 | 24 658.00 | | 19 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 105.00 | 24 658.00 | | 19 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 745.00 | 24 658.00 | 57 032.00 | 122 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 658.00 | 57 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 889.00 | | 168 889.00 | 168 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 371.00 | 339 371.00 | | 339 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 573.00 | 144 573.00 | | 144 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 509.00 | 152 509.00 | | 152 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UX Autres créances clients | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VB T. V. A. | 133 924.00 | | | 133 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VI Groupe et associés | 114 032.00 | 114 032.00 | | 114 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 634.00 | | | 289 634.00 |
VP Divers | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 749.00 | 503 117.00 | 105 632.00 | 608 749.00 |
VW T.V.A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 043 611.00 | 874 722.00 | 168 889.00 | 1 043 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |