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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 566.00 | 292 673.00 | 64 894.00 | 357 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 693.00 | 585 125.00 | 303 569.00 | 888 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 246 259.00 | 877 797.00 | 368 462.00 | 1 246 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 795.00 | 34 428.00 | 46 367.00 | 80 795.00 |
BZ Autres créances | 1 223 631.00 | | 1 223 631.00 | 1 223 631.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 418.00 | | 135 418.00 | 135 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 933.00 | 34 428.00 | 1 430 505.00 | 1 464 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 192.00 | 912 225.00 | 1 798 967.00 | 2 711 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 987.00 | 193 987.00 | | 193 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 717.00 | 297 492.00 | | 252 717.00 |
DL TOTAL (I) | 452 204.00 | 496 979.00 | | 452 204.00 |
DP Provisions pour risques | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 899.00 | 1 044.00 | | 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 565.00 | 1 044.00 | | 2 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516.00 | 39 245.00 | | 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 231.00 | 183 998.00 | | 201 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 817.00 | 502 365.00 | | 645 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 213.00 | 382 476.00 | | 411 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 865.00 | | |
EA Autres dettes | 71 578.00 | 31 652.00 | | 71 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 841.00 | 2 287.00 | | 13 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 197.00 | 1 153 888.00 | | 1 344 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 967.00 | 1 651 912.00 | | 1 798 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 4 218 067.00 | | 4 218 067.00 | 4 218 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 218 115.00 | | 4 218 115.00 | 4 218 115.00 |
FN Production immobilisée | | | 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 323 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 666.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 994 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 848.00 | 11 621.00 | | 12 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 848.00 | 11 621.00 | | 12 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -818.00 | 5 318.00 | | -818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -818.00 | 5 318.00 | | -818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 666.00 | 6 303.00 | | 13 666.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -410.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 313.00 | 34 317.00 | | 91 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 918.00 | 4 092 571.00 | | 4 337 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 085 201.00 | 3 795 079.00 | | 4 085 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 717.00 | 297 492.00 | | 252 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 240.00 | | 102 995.00 | 1 195 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 976.00 | | 1 246 259.00 | 51 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 976.00 | | 1 246 259.00 | 51 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 240.00 | | 102 995.00 | 1 195 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 007.00 | 64 790.00 | | 813 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 007.00 | 64 790.00 | | 813 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044.00 | 1 666.00 | 145.00 | 1 044.00 |
6T Sur comptes clients | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 472.00 | 1 666.00 | 145.00 | 35 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 666.00 | 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 817.00 | 645 817.00 | | 645 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 378.00 | 126 378.00 | | 126 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 638.00 | 152 638.00 | | 152 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 313.00 | 91 313.00 | | 91 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 578.00 | 71 578.00 | | 71 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
UX Autres créances clients | 80 795.00 | 80 795.00 | | 80 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VB T. V. A. | 89 545.00 | 89 545.00 | | 89 545.00 |
VC Groupe et associés | 936 365.00 | 936 365.00 | | 936 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 086.00 | 76 086.00 | | 76 086.00 |
VP Divers | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 956.00 | 20 956.00 | | 20 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 773.00 | 83 773.00 | | 83 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 418.00 | 135 418.00 | | 135 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 844.00 | 1 439 844.00 | | 1 439 844.00 |
VW T.V.A. | 19 927.00 | 19 927.00 | | 19 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 197.00 | 1 142 966.00 | | 1 344 197.00 |