| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 697.00 | 269 414.00 | 47 283.00 | 316 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 692.00 | 455 147.00 | 341 545.00 | 796 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 972.00 | 724 561.00 | 398 411.00 | 1 122 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 411.00 | 34 428.00 | 51 983.00 | 86 411.00 |
BZ Autres créances | 911 301.00 | | 911 301.00 | 911 301.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 749.00 | 34 428.00 | 988 321.00 | 1 022 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 721.00 | 758 989.00 | 1 386 732.00 | 2 145 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 708.00 | -137 523.00 | | 29 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 279.00 | 167 731.00 | | 164 279.00 |
DL TOTAL (I) | 199 487.00 | 35 208.00 | | 199 487.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 015.00 | 819.00 | | 1 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 015.00 | 819.00 | | 1 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 738.00 | 14 178.00 | | 9 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 006.00 | 176 081.00 | | 189 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 463.00 | 329 839.00 | | 557 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 492.00 | 394 900.00 | | 313 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 571.00 | 96 798.00 | | 51 571.00 |
EA Autres dettes | 62 763.00 | 26 746.00 | | 62 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 229.00 | 1 041 206.00 | | 1 186 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 732.00 | 1 077 234.00 | | 1 386 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FG Production vendue services | 3 758 118.00 | | 3 758 118.00 | 3 758 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 758 520.00 | | 3 758 520.00 | 3 758 520.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 599 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 620.00 | 6 626.00 | | 6 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 620.00 | 6 626.00 | | 6 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 4 815.00 | | 1 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 741.00 | 4 815.00 | | 1 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 879.00 | 1 810.00 | | 4 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 525.00 | 27 153.00 | | 26 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 791 697.00 | 3 671 329.00 | | 3 791 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 627 418.00 | 3 503 597.00 | | 3 627 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 279.00 | 167 731.00 | | 164 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 461.00 | | 135 439.00 | 1 050 461.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 928.00 | | 1 122 972.00 | 62 928.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 928.00 | | 1 122 972.00 | 62 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 461.00 | | 135 439.00 | 1 050 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 680.00 | 79 881.00 | | 644 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 680.00 | 79 881.00 | | 644 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 819.00 | 196.00 | | 819.00 |
6T Sur comptes clients | 19 771.00 | 14 657.00 | | 19 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 771.00 | 14 657.00 | | 19 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 590.00 | 14 853.00 | | 20 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 853.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189 006.00 | 189 006.00 | | 189 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 463.00 | 557 463.00 | | 557 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 939.00 | 167 939.00 | | 167 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 422.00 | 116 422.00 | | 116 422.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 571.00 | 51 571.00 | | 51 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 86 411.00 | 9 511.00 | 76 900.00 | 86 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VB T. V. A. | 65 102.00 | 65 102.00 | | 65 102.00 |
VC Groupe et associés | 564 890.00 | 564 890.00 | | 564 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 067.00 | 237 067.00 | | 237 067.00 |
VP Divers | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 172.00 | 924 272.00 | 76 900.00 | 1 001 172.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 229.00 | 1 186 229.00 | | 1 186 229.00 |