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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 933.00 | 285 497.00 | 63 436.00 | 348 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 350.00 | 527 510.00 | 317 840.00 | 845 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 240.00 | 813 007.00 | 382 233.00 | 1 195 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 392.00 | | 29 392.00 | 29 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 226.00 | 34 428.00 | 42 798.00 | 77 226.00 |
BZ Autres créances | 1 193 506.00 | | 1 193 506.00 | 1 193 506.00 |
CF Disponibilités | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 107.00 | 34 428.00 | 1 269 679.00 | 1 304 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 347.00 | 847 435.00 | 1 651 912.00 | 2 499 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 193 987.00 | 29 708.00 | | 193 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 492.00 | 164 279.00 | | 297 492.00 |
DL TOTAL (I) | 496 979.00 | 199 487.00 | | 496 979.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 044.00 | 1 015.00 | | 1 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 044.00 | 1 015.00 | | 1 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 245.00 | 9 738.00 | | 39 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 998.00 | 189 006.00 | | 183 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 365.00 | 557 463.00 | | 502 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 476.00 | 313 492.00 | | 382 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 865.00 | 51 571.00 | | 11 865.00 |
EA Autres dettes | 31 652.00 | 62 763.00 | | 31 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 287.00 | 2 196.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 888.00 | 1 186 229.00 | | 1 153 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 912.00 | 1 386 732.00 | | 1 651 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 3 929 191.00 | | 3 929 191.00 | 3 929 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 316.00 | | 3 929 316.00 | 3 929 316.00 |
FN Production immobilisée | | | 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 080 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 078 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 621.00 | 6 620.00 | | 11 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 621.00 | 6 620.00 | | 11 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | 1 741.00 | | 5 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 1 741.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 303.00 | 4 879.00 | | 6 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -410.00 | 26 525.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | | | 34 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 092 571.00 | 3 791 697.00 | | 4 092 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 795 079.00 | 3 627 418.00 | | 3 795 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 492.00 | 164 279.00 | | 297 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 972.00 | | 153 164.00 | 1 122 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 896.00 | | 1 195 240.00 | 80 896.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 896.00 | | 1 195 240.00 | 80 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 972.00 | | 153 164.00 | 1 122 972.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 956.00 | | | 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 561.00 | 88 446.00 | | 724 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 561.00 | 88 446.00 | | 724 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 015.00 | 29.00 | | 1 015.00 |
6T Sur comptes clients | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 428.00 | | | 34 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 443.00 | 29.00 | | 35 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 998.00 | | | 183 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 365.00 | 502 365.00 | | 502 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 830.00 | 143 830.00 | | 143 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 998.00 | 172 998.00 | | 172 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 77 226.00 | 77 226.00 | | 77 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VB T. V. A. | 71 847.00 | 71 847.00 | | 71 847.00 |
VC Groupe et associés | 845 910.00 | 845 910.00 | | 845 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162 479.00 | 162 479.00 | | 162 479.00 |
VP Divers | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 712.00 | 96 712.00 | | 96 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 814.00 | 1 273 814.00 | | 1 273 814.00 |
VW T.V.A. | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 888.00 | 969 890.00 | | 1 153 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |