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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 304.00 | 257 208.00 | 33 096.00 | 290 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 157.00 | 387 472.00 | 372 684.00 | 760 157.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 050 461.00 | 644 680.00 | 405 781.00 | 1 050 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 360.00 | 19 771.00 | 66 589.00 | 86 360.00 |
BZ Autres créances | 586 260.00 | | 586 260.00 | 586 260.00 |
CF Disponibilités | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 224.00 | 19 771.00 | 671 453.00 | 691 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 685.00 | 664 451.00 | 1 077 234.00 | 1 741 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 523.00 | -524 593.00 | | -137 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 731.00 | 387 070.00 | | 167 731.00 |
DL TOTAL (I) | 35 208.00 | -132 523.00 | | 35 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 870.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 819.00 | 738.00 | | 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 819.00 | 46 608.00 | | 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 178.00 | 1 665.00 | | 14 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 081.00 | 282 921.00 | | 176 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | 21 503.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 839.00 | 339 371.00 | | 329 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 900.00 | 352 363.00 | | 394 900.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 798.00 | 22 626.00 | | 96 798.00 |
EA Autres dettes | 26 746.00 | 22 986.00 | | 26 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 177.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 041 206.00 | 1 043 611.00 | | 1 041 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 234.00 | 957 696.00 | | 1 077 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
FG Production vendue services | 3 507 706.00 | | 3 507 706.00 | 3 507 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 508 210.00 | | 3 508 210.00 | 3 508 210.00 |
FN Production immobilisée | | | 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 441 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 267.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81.00 | |
GE Autres charges | | | 24 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 471 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 626.00 | 226 548.00 | | 6 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 626.00 | 226 548.00 | | 6 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 815.00 | 9 205.00 | | 4 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 815.00 | 35 488.00 | | 4 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810.00 | 191 060.00 | | 1 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 153.00 | -851.00 | | 27 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 671 329.00 | 3 763 429.00 | | 3 671 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 503 597.00 | 3 376 360.00 | | 3 503 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 731.00 | 387 070.00 | | 167 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 283.00 | | 209 209.00 | 955 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 114 031.00 | | 1 050 461.00 | 114 031.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 031.00 | | 1 050 461.00 | 114 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 283.00 | | 209 209.00 | 955 283.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 114 031.00 | | | 114 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 413.00 | 71 267.00 | | 573 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 413.00 | 71 267.00 | | 573 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 608.00 | 81.00 | 45 870.00 | 46 608.00 |
6T Sur comptes clients | 43 762.00 | | 23 992.00 | 43 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 762.00 | | 23 992.00 | 43 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 371.00 | 81.00 | 69 862.00 | 90 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81.00 | 69 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 813.00 | | 175 813.00 | 175 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 839.00 | 329 839.00 | | 329 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 590.00 | 161 590.00 | | 161 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 139.00 | 154 139.00 | | 154 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 798.00 | 96 798.00 | | 96 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 410.00 | 29 410.00 | | 29 410.00 |
UX Autres créances clients | 86 360.00 | | | 86 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
VB T. V. A. | 72 923.00 | | | 72 923.00 |
VC Groupe et associés | 163 849.00 | | | 163 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 381.00 | | | 306 381.00 |
VP Divers | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 115.00 | 57 115.00 | | 57 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 974.00 | 598 074.00 | 76 900.00 | 674 974.00 |
VW T.V.A. | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 206.00 | 865 393.00 | 175 813.00 | 1 041 206.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |