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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 030.00 | 1 030.00 | 25 000.00 | 26 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 354.00 | 23 350.00 | 14 004.00 | 37 354.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 634.00 | 24 380.00 | 40 254.00 | 64 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 420.00 | 10 228.00 | 25 192.00 | 35 420.00 |
072 Créances – Autres | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
084 Disponibilités | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 481.00 | 10 228.00 | 39 254.00 | 49 481.00 |
110 Total général Actif | 114 116.00 | 34 608.00 | 79 508.00 | 114 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 774.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 376.00 | 117 273.00 | | 123 376.00 |
230 Autres produits | 3 921.00 | 620.00 | | 3 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 297.00 | 117 893.00 | | 127 297.00 |
242 Autres charges externes. | 37 473.00 | 30 763.00 | | 37 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 398.00 | 9 070.00 | | 6 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 229.00 | 33 220.00 | | 36 229.00 |
252 Charges sociales | 15 352.00 | 15 241.00 | | 15 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 396.00 | 5 605.00 | | 5 396.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 703.00 | 5 784.00 | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 7 687.00 | 6 659.00 | | 7 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 237.00 | 106 341.00 | | 115 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 061.00 | 11 552.00 | | 12 061.00 |
290 Produits exceptionnels | 995.00 | 1 432.00 | | 995.00 |
294 Charges financières | 438.00 | 1 113.00 | | 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 146.00 | 1 179.00 | | 2 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 609.00 | 1 802.00 | | 1 609.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 862.00 | 8 890.00 | | 8 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 774.00 | | | 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 774.00 | | | 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 259.00 | | | 2 259.00 |