| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 030.00 | 1 030.00 | 25 000.00 | 26 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 559.00 | 20 827.00 | 6 732.00 | 27 559.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 839.00 | 21 857.00 | 32 982.00 | 54 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 636.00 | 12 297.00 | 35 339.00 | 47 636.00 |
072 Créances – Autres | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
084 Disponibilités | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 132.00 | 12 297.00 | 43 835.00 | 56 132.00 |
110 Total général Actif | 110 971.00 | 34 154.00 | 76 817.00 | 110 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 835.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 558.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 081.00 | 123 376.00 | | 124 081.00 |
230 Autres produits | 3 900.00 | 3 921.00 | | 3 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 980.00 | 127 297.00 | | 127 980.00 |
242 Autres charges externes. | 37 233.00 | 37 473.00 | | 37 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 904.00 | 6 398.00 | | 5 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 099.00 | 36 229.00 | | 38 099.00 |
252 Charges sociales | 17 236.00 | 15 352.00 | | 17 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 155.00 | 5 396.00 | | 5 155.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 445.00 | 6 703.00 | | 4 445.00 |
262 Autres charges | 6 852.00 | 7 687.00 | | 6 852.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 925.00 | 115 237.00 | | 114 925.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 056.00 | 12 061.00 | | 13 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 636.00 | 995.00 | | 4 636.00 |
294 Charges financières | 548.00 | 438.00 | | 548.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 527.00 | 2 146.00 | | 4 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 053.00 | 1 609.00 | | 2 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 564.00 | 8 862.00 | | 10 564.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 634.00 | | | 64 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 375.00 | | | 2 375.00 |