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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 621.00 | 1 226.00 | 25 395.00 | 26 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 551.00 | 16 956.00 | 18 595.00 | 35 551.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 677.00 | 18 182.00 | 45 495.00 | 63 677.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 786.00 | 12 739.00 | 28 047.00 | 40 786.00 |
072 Créances – Autres | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
084 Disponibilités | 14 766.00 | | 14 766.00 | 14 766.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 130.00 | 12 739.00 | 44 391.00 | 57 130.00 |
110 Total général Actif | 120 807.00 | 30 921.00 | 89 886.00 | 120 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 516.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 672.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 934.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 563.00 | 129 769.00 | | 124 563.00 |
230 Autres produits | 3 211.00 | 5 799.00 | | 3 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 775.00 | 135 569.00 | | 127 775.00 |
242 Autres charges externes. | 36 625.00 | 37 030.00 | | 36 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 691.00 | | | -7 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 184.00 | 7 257.00 | | 9 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 894.00 | 46 644.00 | | 49 894.00 |
252 Charges sociales | 19 420.00 | 18 051.00 | | 19 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 952.00 | 3 739.00 | | 3 952.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 471.00 | 1 835.00 | | 1 471.00 |
262 Autres charges | 6 437.00 | 6 901.00 | | 6 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 984.00 | 121 457.00 | | 126 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 791.00 | 14 112.00 | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 252.00 | 195.00 | | 252.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 884.00 | 264.00 | | 2 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 2 103.00 | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 516.00 | 11 550.00 | | 516.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 591.00 | | | 591.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 598.00 | | | 598.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 733.00 | | | 56 733.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 208.00 | | | 208.00 |