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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 030.00 | 1 030.00 | 25 000.00 | 26 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 453.00 | 24 566.00 | 4 887.00 | 29 453.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 733.00 | 25 596.00 | 31 137.00 | 56 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 040.00 | 11 476.00 | 28 564.00 | 40 040.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 800.00 | 11 476.00 | 46 324.00 | 57 800.00 |
110 Total général Actif | 114 533.00 | 37 072.00 | 77 461.00 | 114 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 223.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 769.00 | 124 081.00 | | 129 769.00 |
230 Autres produits | 5 799.00 | 3 900.00 | | 5 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 569.00 | 127 980.00 | | 135 569.00 |
242 Autres charges externes. | 37 030.00 | 37 233.00 | | 37 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 695.00 | | | 695.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 257.00 | 5 904.00 | | 7 257.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 644.00 | 38 099.00 | | 46 644.00 |
252 Charges sociales | 18 051.00 | 17 236.00 | | 18 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 739.00 | 5 155.00 | | 3 739.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 835.00 | 4 445.00 | | 1 835.00 |
262 Autres charges | 6 901.00 | 6 852.00 | | 6 901.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 457.00 | 114 925.00 | | 121 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 112.00 | 13 056.00 | | 14 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 636.00 | | |
294 Charges financières | 195.00 | 548.00 | | 195.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | 4 527.00 | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 103.00 | 2 053.00 | | 2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 550.00 | 10 564.00 | | 11 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 839.00 | | | 54 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 656.00 | | | 2 656.00 |