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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 621.00 | 1 423.00 | 25 198.00 | 26 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 051.00 | 21 844.00 | 15 207.00 | 37 051.00 |
040 Immobilisations financières | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 177.00 | 23 267.00 | 41 910.00 | 65 177.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 201.00 | 12 739.00 | 31 461.00 | 44 201.00 |
072 Créances – Autres | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
084 Disponibilités | 64 020.00 | | 64 020.00 | 64 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 709.00 | 12 739.00 | 100 970.00 | 113 709.00 |
110 Total général Actif | 178 886.00 | 36 006.00 | 142 879.00 | 178 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 401.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 361.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 308.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 879.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 274.00 | 124 563.00 | | 131 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 3 401.00 | 3 211.00 | | 3 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 175.00 | 127 775.00 | | 141 175.00 |
242 Autres charges externes. | 35 325.00 | 36 625.00 | | 35 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 899.00 | 9 184.00 | | 8 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 550.00 | 49 894.00 | | 53 550.00 |
252 Charges sociales | 20 515.00 | 19 420.00 | | 20 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 086.00 | 3 952.00 | | 5 086.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 471.00 | | |
262 Autres charges | 7 017.00 | 6 437.00 | | 7 017.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 392.00 | 126 984.00 | | 130 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 783.00 | 791.00 | | 10 783.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 402.00 | 252.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 884.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 139.00 | | 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 460.00 | 516.00 | | 9 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 677.00 | | | 63 677.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |