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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 621.00 | 1 620.00 | 25 001.00 | 26 621.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 768.00 | 17 432.00 | 13 336.00 | 30 768.00 |
040 Immobilisations financières | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 887.00 | 19 052.00 | 39 835.00 | 58 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 031.00 | 18 179.00 | 32 853.00 | 51 031.00 |
072 Créances – Autres | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
084 Disponibilités | 79 596.00 | | 79 596.00 | 79 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 165.00 | 18 179.00 | 115 987.00 | 134 165.00 |
110 Total général Actif | 193 052.00 | 37 231.00 | 155 821.00 | 193 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 861.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 427.00 | 131 274.00 | | 140 427.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 6 292.00 | 3 401.00 | | 6 292.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 719.00 | 141 175.00 | | 146 719.00 |
242 Autres charges externes. | 39 950.00 | 35 325.00 | | 39 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 998.00 | 8 899.00 | | 7 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 310.00 | 53 550.00 | | 48 310.00 |
252 Charges sociales | 18 953.00 | 20 515.00 | | 18 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 246.00 | 5 086.00 | | 5 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
262 Autres charges | 7 091.00 | 7 017.00 | | 7 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 341.00 | 130 392.00 | | 135 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 378.00 | 10 783.00 | | 11 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 475.00 | 402.00 | | 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 921.00 | | 1 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 108.00 | 9 460.00 | | 9 108.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 349.00 | | | 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 177.00 | | | 65 177.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -24.00 | | | -24.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 354.00 | | | 2 354.00 |