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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 091.00 | | 177 091.00 | 177 091.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 136 954.00 | | 7 136 954.00 | 7 136 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 169.00 | | 930 169.00 | 930 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AX Avances et acomptes | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BF Prêts | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 286 141.00 | | 7 286 141.00 | 7 286 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 704 552.00 | | 15 704 552.00 | 15 704 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 366.00 | | 45 366.00 | 45 366.00 |
BZ Autres créances | 1 005 445.00 | | 1 005 445.00 | 1 005 445.00 |
CF Disponibilités | 487 530.00 | | 487 530.00 | 487 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 618.00 | | 139 618.00 | 139 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 959.00 | | 1 689 959.00 | 1 689 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 394 511.00 | | 17 394 511.00 | 17 394 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 047 081.00 | 7 047 081.00 | | 7 047 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 895.00 | 1 329 731.00 | | -1 352 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 328.00 | -2 682 626.00 | | 369 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 133 500.00 | 5 764 172.00 | | 6 133 500.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 75 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 531.00 | 123 696.00 | | 163 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 531.00 | 198 696.00 | | 203 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946 873.00 | 5 628 380.00 | | 4 946 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 754 354.00 | 3 869 735.00 | | 4 754 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 060.00 | 480 473.00 | | 469 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 354.00 | 792 747.00 | | 886 354.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 348 667.00 | | |
EA Autres dettes | 838.00 | 76.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 057 479.00 | 11 120 077.00 | | 11 057 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 394 511.00 | 17 082 945.00 | | 17 394 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 635.00 | | 3 056 635.00 | 3 056 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 120 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 923 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 835.00 | |
GE Autres charges | | | 3 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 373 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 031 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 128 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 150 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 908 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 123 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 580.00 | 805.00 | | 7 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 244.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 580.00 | 1 050.00 | | 26 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 009.00 | 18 664.00 | | 11 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 100.00 | 31 556.00 | | 40 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 109.00 | 50 220.00 | | 51 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 529.00 | -49 171.00 | | -24 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 517 124.00 | -2 125 053.00 | | -2 517 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 518 763.00 | 4 133 979.00 | | 7 518 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 435.00 | 6 816 606.00 | | 7 149 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 328.00 | -2 682 626.00 | | 369 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 574 883.00 | | 7 655 919.00 | 16 574 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 220.00 | 7 305 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 238 224.00 | 51 494.00 | 16 941 085.00 | 7 238 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 136 954.00 | | 8 299 355.00 | 7 136 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 270.00 | 7 274.00 | 1 336 708.00 | 101 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 328 280.00 | | 108 029.00 | 15 328 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 217.00 | | 404 034.00 | 1 041 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 386.00 | | 7 143 856.00 | 205 386.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 270.00 | | | 101 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 394.00 | 320 412.00 | 7 274.00 | 923 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814 180.00 | 146 130.00 | | 814 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 214.00 | 174 282.00 | 7 274.00 | 109 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 696.00 | 79 835.00 | 75 000.00 | 198 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 796.00 | 79 835.00 | 96 100.00 | 219 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 835.00 | 75 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 21 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 060.00 | 469 060.00 | | 469 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 060.00 | 303 060.00 | | 303 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 209.00 | 378 209.00 | | 378 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UP Prêts | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 286 141.00 | | | 7 286 141.00 |
UX Autres créances clients | 45 366.00 | | | 45 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 178.00 | | | 12 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
VC Groupe et associés | 414 464.00 | | | 414 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 946 207.00 | 799 314.00 | 4 066 893.00 | 4 946 207.00 |
VI Groupe et associés | 4 754 354.00 | 4 754 354.00 | | 4 754 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 681 756.00 | | | 681 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 487 698.00 | | | 487 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 277.00 | 120 277.00 | | 120 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 618.00 | | | 139 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 492 450.00 | 1 206 309.00 | 7 286 141.00 | 8 492 450.00 |
VW T.V.A. | 84 807.00 | 84 807.00 | | 84 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 057 479.00 | 6 910 586.00 | 4 066 893.00 | 11 057 479.00 |