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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 631 501.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 136 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 845.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 930 609.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 306 558.00 | |
BF Prêts | | | 1 400.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 716 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 090 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 79 415.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 282 675.00 | |
CF Disponibilités | | | 410 125.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 335 346.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 107 561.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 198 217.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 364 597.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 493 414.00 | 8 493 414.00 | | 8 493 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 415 878.00 | 3 415 878.00 | | 3 415 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
DH Report à nouveau | -1 967 879.00 | -2 433 325.00 | | -1 967 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 792.00 | 465 447.00 | | -327 792.00 |
DK Provisions réglementées | 99 072.00 | 44 082.00 | | 99 072.00 |
DL TOTAL (I) | 9 824 590.00 | 10 097 392.00 | | 9 824 590.00 |
DP Provisions pour risques | 129 275.00 | 66 500.00 | | 129 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 253 121.00 | 344 999.00 | | 1 253 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 382 396.00 | 411 499.00 | | 1 382 396.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 950.00 | 2 386 574.00 | | 1 217 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 896 214.00 | 6 890 261.00 | | 6 896 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 898.00 | 1 433 533.00 | | 2 045 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 401.00 | 1 486 608.00 | | 1 825 401.00 |
EA Autres dettes | 5 768.00 | 6 287.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 991 231.00 | 18 203 262.00 | | 17 991 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 198 217.00 | 28 712 153.00 | | 29 198 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 101.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 825 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 826 503.00 | |
FN Production immobilisée | | | 240 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 140 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 890 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 476 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 804 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 352.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 162 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 043 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 903 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 817 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 819 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424 511.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 394 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 508 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 032.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 557.00 | 45 032.00 | | 12 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 910.00 | 41 534.00 | | 36 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 866 703.00 | 44 082.00 | | 866 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 932 879.00 | 85 616.00 | | 932 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -920 322.00 | -40 584.00 | | -920 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 101 416.00 | -3 130 804.00 | | -3 101 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 972 013.00 | 13 588 725.00 | | 15 972 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 299 805.00 | 13 123 278.00 | | 16 299 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 792.00 | 465 447.00 | | -327 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 732 885.00 | | 1 426 813.00 | 28 732 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 768.00 | 18 082 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 234 000.00 | 67 237.00 | 29 858 461.00 | 234 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 9 561 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 234 000.00 | 37 470.00 | 2 215 094.00 | 234 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 980 022.00 | | 606 156.00 | 8 980 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 240.00 | | 678 324.00 | 1 808 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 944 623.00 | | 142 334.00 | 17 944 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363 658.00 | 437 352.00 | 33 204.00 | 2 363 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534 800.00 | 257 923.00 | | 1 534 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 857.00 | 179 429.00 | 33 204.00 | 828 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 082.00 | 54 990.00 | | 44 082.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 499.00 | 974 597.00 | 3 700.00 | 411 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 581.00 | 1 029 587.00 | 3 700.00 | 455 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 884.00 | 3 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 866 703.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 045 898.00 | 2 045 898.00 | | 2 045 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 495.00 | 720 495.00 | | 720 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 752.00 | 592 752.00 | | 592 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243 940.00 | 243 940.00 | | 243 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579 239.00 | | 579 239.00 | 579 239.00 |
UX Autres créances clients | 79 415.00 | 79 415.00 | | 79 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 241 010.00 | 241 010.00 | | 241 010.00 |
VC Groupe et associés | 779 378.00 | 779 378.00 | | 779 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 401.00 | 1 136 401.00 | 80 000.00 | 1 216 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 896 214.00 | 6 896 214.00 | | 6 896 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 037 523.00 | | | 1 037 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VP Divers | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 877.00 | 120 877.00 | | 120 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 359.00 | 129 359.00 | | 129 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 346.00 | 335 346.00 | | 335 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 076.00 | 1 697 436.00 | 580 639.00 | 2 278 076.00 |
VW T.V.A. | 147 337.00 | 147 337.00 | | 147 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 991 231.00 | 11 911 231.00 | 6 080 000.00 | 17 991 231.00 |