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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 283 268.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 136 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 740 905.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 234 000.00 | |
BF Prêts | | | 3 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 661 363.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 26 369 227.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 709 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 924 082.00 | |
CF Disponibilités | | | 355 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 354 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 342 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 28 712 153.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 279 493.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 493 414.00 | 7 770 088.00 | | 8 493 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 415 878.00 | | | 3 415 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
DH Report à nouveau | -2 433 325.00 | 796 311.00 | | -2 433 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 447.00 | -3 229 637.00 | | 465 447.00 |
DK Provisions réglementées | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
DL TOTAL (I) | 10 097 392.00 | 5 448 660.00 | | 10 097 392.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 999.00 | 248 087.00 | | 344 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 499.00 | 314 587.00 | | 411 499.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 386 574.00 | 3 536 506.00 | | 2 386 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 890 261.00 | 6 764 514.00 | | 6 890 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 533.00 | 1 075 946.00 | | 1 433 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 608.00 | 1 070 665.00 | | 1 486 608.00 |
EA Autres dettes | 6 287.00 | 5 323.00 | | 6 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 203 262.00 | 12 452 955.00 | | 18 203 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 712 153.00 | 18 216 201.00 | | 28 712 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 890 261.00 | | | 6 890 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 820 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 821 510.00 | |
FN Production immobilisée | | | 234 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 129 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 604 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 805 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 530.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 912.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 737 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 608 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 414 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 414 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 983 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 624 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 032.00 | 1 326.00 | | 45 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 032.00 | 1 626.00 | | 45 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 534.00 | 105 134.00 | | 41 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 627.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 441 082.00 | 62 800.00 | | 441 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 616.00 | 169 561.00 | | 85 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 584.00 | -167 935.00 | | -40 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 130 804.00 | -3 288 335.00 | | -3 130 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 588 725.00 | 7 815 950.00 | | 13 588 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 123 278.00 | 11 045 587.00 | | 13 123 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 447.00 | -3 229 637.00 | | 465 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 992 160.00 | | 10 887 656.00 | 17 992 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 158.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 158.00 | 17 944 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 143 000.00 | 3 931.00 | 28 732 884.00 | 143 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 980 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 000.00 | 773.00 | 1 808 240.00 | 143 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 698 877.00 | | 281 145.00 | 8 698 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 895.00 | | 356 118.00 | 1 595 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 697 388.00 | | 10 250 393.00 | 7 697 388.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 901.00 | 408 530.00 | 773.00 | 1 955 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 311 199.00 | 223 601.00 | | 1 311 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 702.00 | 184 929.00 | 773.00 | 644 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 44 082.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 587.00 | 96 912.00 | | 314 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 587.00 | 140 994.00 | | 314 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 912.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 082.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 533.00 | 1 433 533.00 | | 1 433 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 302.00 | 592 302.00 | | 592 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 493 634.00 | 493 634.00 | | 493 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
UP Prêts | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 409.00 | | 524 409.00 | 524 409.00 |
UX Autres créances clients | 709 413.00 | 709 413.00 | | 709 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VB T. V. A. | 175 126.00 | 175 126.00 | | 175 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 887.00 | 1 173 502.00 | 1 211 385.00 | 2 384 887.00 |
VI Groupe et associés | 6 890 251.00 | 6 890 251.00 | | 6 890 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 036 290.00 | | | 1 036 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 333.00 | 561 333.00 | | 561 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 173.00 | 72 173.00 | | 72 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 862.00 | 133 862.00 | | 133 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 548.00 | 111 548.00 | | 111 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354 104.00 | 354 104.00 | | 354 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 776.00 | 1 987 600.00 | 528 176.00 | 2 515 776.00 |
VW T.V.A. | 266 811.00 | 266 811.00 | | 266 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 203 262.00 | 10 991 877.00 | 7 211 385.00 | 18 203 262.00 |