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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 264 290.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 136 954.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 741.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 884 480.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 132 000.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 935.00 | |
BF Prêts | | | 6 017.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 288 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 15 761 058.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 105 291.00 | |
CF Disponibilités | | | 625 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 324 393.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 063 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 624 817.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770 088.00 | 7 047 081.00 | | 7 770 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 986.00 | 69 986.00 | | 69 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 216 670.00 | -1 352 895.00 | | -1 216 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054 892.00 | 369 328.00 | | 2 054 892.00 |
DL TOTAL (I) | 8 678 296.00 | 6 133 500.00 | | 8 678 296.00 |
DP Provisions pour risques | 22 300.00 | 40 000.00 | | 22 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 831.00 | 163 531.00 | | 209 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 131.00 | 203 531.00 | | 232 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 165 157.00 | 4 946 873.00 | | 4 165 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659 212.00 | 4 754 354.00 | | 2 659 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 088.00 | 469 060.00 | | 1 075 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012 467.00 | 886 354.00 | | 1 012 467.00 |
EA Autres dettes | 2 466.00 | 838.00 | | 2 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 914 390.00 | 11 057 479.00 | | 8 914 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 824 817.00 | 17 394 511.00 | | 17 824 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 034.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 888 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 890 070.00 | |
FN Production immobilisée | | | 132 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 688 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 712 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 935 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 68 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 017 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 852 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 647 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 647 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 343.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 452 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -399 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 7 580.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 19 000.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501.00 | 26 580.00 | | 1 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372 026.00 | 11 009.00 | | 372 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 026.00 | 51 109.00 | | 372 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 525.00 | -24 529.00 | | -370 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 825 143.00 | -2 517 124.00 | | -2 825 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 815 119.00 | 7 518 763.00 | | 11 815 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 760 226.00 | 7 149 435.00 | | 9 760 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054 892.00 | 369 328.00 | | 2 054 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 941 085.00 | | 407 529.00 | 16 941 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 309 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 348 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 545 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 299 355.00 | | 246 471.00 | 8 299 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 708.00 | | 156 421.00 | 1 336 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305 021.00 | | 4 637.00 | 7 305 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 533.00 | 355 862.00 | 4 839.00 | 1 236 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960 310.00 | 159 272.00 | | 960 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 222.00 | 196 590.00 | 4 839.00 | 276 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 531.00 | 68 600.00 | 40 000.00 | 203 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 531.00 | 68 600.00 | 40 000.00 | 203 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 600.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 088.00 | 1 075 088.00 | | 1 075 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 943.00 | 356 943.00 | | 356 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 596.00 | 452 596.00 | | 452 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UP Prêts | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 288 641.00 | | | 7 288 641.00 |
UX Autres créances clients | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 158 407.00 | | | 158 407.00 |
VC Groupe et associés | 276 426.00 | | | 276 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 151.00 | 1 055 237.00 | 3 108 914.00 | 4 164 151.00 |
VI Groupe et associés | 2 659 212.00 | 2 659 212.00 | | 2 659 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 782 056.00 | | | 782 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 631 223.00 | | | 631 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 230.00 | 148 230.00 | | 148 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 528.00 | | | 18 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 393.00 | | | 324 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732 644.00 | 1 437 986.00 | 7 294 658.00 | 8 732 644.00 |
VW T.V.A. | 54 698.00 | 54 698.00 | | 54 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 914 390.00 | 5 805 476.00 | 3 108 914.00 | 8 914 390.00 |