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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 775 867.00 | 2 087 903.00 | 687 964.00 | 2 775 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 175 984.00 | | 10 175 984.00 | 10 175 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 057.00 | 21 844.00 | 1 213.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 231 500.00 | 1 155 568.00 | 1 075 931.00 | 2 231 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 745 777.00 | | 7 745 777.00 | 7 745 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 325 282.00 | 3 265 315.00 | 30 059 967.00 | 33 325 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
BZ Autres créances | 3 362 824.00 | | 3 362 824.00 | 3 362 824.00 |
CF Disponibilités | 459 806.00 | | 459 806.00 | 459 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 598.00 | | 357 598.00 | 357 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 269 581.00 | | 4 269 581.00 | 4 269 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 594 863.00 | 3 265 315.00 | 34 329 548.00 | 37 594 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 367 597.00 | | 10 367 597.00 | 10 367 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 493 414.00 | 8 493 414.00 | | 8 493 414.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 415 878.00 | 3 415 878.00 | | 3 415 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 897.00 | 111 897.00 | | 111 897.00 |
DH Report à nouveau | -2 295 671.00 | -1 967 879.00 | | -2 295 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 818 893.00 | -327 792.00 | | -3 818 893.00 |
DK Provisions réglementées | 156 991.00 | 99 072.00 | | 156 991.00 |
DL TOTAL (I) | 6 063 616.00 | 9 824 590.00 | | 6 063 616.00 |
DP Provisions pour risques | 129 275.00 | 129 275.00 | | 129 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 223 664.00 | 1 253 121.00 | | 1 223 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 352 939.00 | 1 382 396.00 | | 1 352 939.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 389.00 | 1 217 950.00 | | 84 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 202 054.00 | 6 896 214.00 | | 15 202 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 327.00 | 2 045 898.00 | | 3 846 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 038.00 | 1 825 401.00 | | 1 692 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 414.00 | | | 82 414.00 |
EA Autres dettes | 5 772.00 | 5 768.00 | | 5 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 912 994.00 | 17 991 231.00 | | 26 912 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 329 548.00 | 29 198 217.00 | | 34 329 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 855.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 934 688.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 935 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 401 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 524 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 906 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498 870.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 653 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 251 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 381 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 384 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 943 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 308 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | 4 500.00 | | 33.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 057.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 12 557.00 | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 050.00 | 36 910.00 | | 2 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 265.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 918.00 | 866 703.00 | | 57 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 969.00 | 932 879.00 | | 59 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 935.00 | -920 322.00 | | -59 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 549 818.00 | -3 101 416.00 | | -4 549 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 786 153.00 | 15 972 013.00 | | 18 786 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 605 047.00 | 16 299 805.00 | | 22 605 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 818 893.00 | -327 792.00 | | -3 818 893.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 858 462.00 | | 3 780 639.00 | 29 858 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 900.00 | 18 118 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 558.00 | 7 261.00 | 33 325 282.00 | 306 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 951 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 306 558.00 | 1 361.00 | 2 254 557.00 | 306 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 561 178.00 | | 3 390 674.00 | 9 561 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 094.00 | | 347 381.00 | 2 215 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 082 190.00 | | 42 584.00 | 18 082 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767 806.00 | 498 870.00 | 1 361.00 | 2 767 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 792 723.00 | 295 180.00 | | 1 792 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 082.00 | 203 690.00 | 1 361.00 | 975 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 072.00 | 57 918.00 | | 99 072.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 382 396.00 | | 29 457.00 | 1 382 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 481 468.00 | 57 918.00 | 29 457.00 | 1 481 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 918.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 846 327.00 | 3 846 327.00 | | 3 846 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 774 294.00 | 774 294.00 | | 774 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 693 311.00 | 693 311.00 | | 693 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
UP Prêts | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 823.00 | | 608 823.00 | 608 823.00 |
UX Autres créances clients | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 796.00 | 28 796.00 | | 28 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 1 104 181.00 | 1 104 181.00 | | 1 104 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 058 053.00 | 1 058 053.00 | | 1 058 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 172.00 | 80 172.00 | | 80 172.00 |
VI Groupe et associés | 15 202 054.00 | 15 202 054.00 | | 15 202 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 966.00 | 85 966.00 | | 85 966.00 |
VP Divers | 688 718.00 | 688 718.00 | | 688 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188 756.00 | 188 756.00 | | 188 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 952.00 | 123 952.00 | | 123 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 598.00 | 357 598.00 | | 357 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 099.00 | 3 809 775.00 | 614 323.00 | 4 424 099.00 |
VW T.V.A. | 35 676.00 | 35 676.00 | | 35 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 912 994.00 | 20 912 994.00 | 6 000 000.00 | 26 912 994.00 |