| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 724.00 | | 225 724.00 | 225 724.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 136 954.00 | | 7 136 954.00 | 7 136 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 083.00 | | 802 083.00 | 802 083.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 661 363.00 | | 7 661 363.00 | 7 661 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 036 259.00 | | 16 036 259.00 | 16 036 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 649.00 | | 33 649.00 | 33 649.00 |
BZ Autres créances | 1 446 250.00 | | 1 446 250.00 | 1 446 250.00 |
CF Disponibilités | 323 803.00 | | 323 803.00 | 323 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376 240.00 | | 376 240.00 | 376 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 179 943.00 | | 2 179 943.00 | 2 179 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 216 201.00 | | 18 216 201.00 | 18 216 201.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 700.00 | | 32 700.00 | 32 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770 088.00 | 7 770 088.00 | | 7 770 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 897.00 | 69 986.00 | | 111 897.00 |
DH Report à nouveau | 796 311.00 | -1 216 670.00 | | 796 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 229 637.00 | 2 054 892.00 | | -3 229 637.00 |
DL TOTAL (I) | 5 448 660.00 | 8 678 296.00 | | 5 448 660.00 |
DP Provisions pour risques | 66 500.00 | 22 300.00 | | 66 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 087.00 | 209 831.00 | | 248 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 587.00 | 232 131.00 | | 314 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 536 506.00 | 4 165 157.00 | | 3 536 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 764 514.00 | 2 659 212.00 | | 6 764 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 946.00 | 1 075 088.00 | | 1 075 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 665.00 | 1 012 467.00 | | 1 070 665.00 |
EA Autres dettes | 5 323.00 | 2 466.00 | | 5 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 452 955.00 | 8 914 390.00 | | 12 452 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 216 201.00 | 17 824 817.00 | | 18 216 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FD Production vendue biens | 4 861 220.00 | | 4 861 220.00 | 4 861 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 924.00 | | 4 862 924.00 | 4 862 924.00 |
FN Production immobilisée | | | 143 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 551 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 314 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 403 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 987 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 884 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 711 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 712 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 534 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 350 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1.00 | | 1 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 1 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 1 501.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105 134.00 | 372 026.00 | | 105 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 561.00 | 372 026.00 | | 169 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 935.00 | -370 525.00 | | -167 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 288 335.00 | -2 825 143.00 | | -3 288 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 815 950.00 | 11 815 119.00 | | 7 815 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 045 587.00 | 9 760 226.00 | | 11 045 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 229 637.00 | 2 054 892.00 | | -3 229 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 348 613.00 | | 822 273.00 | 17 348 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 292.00 | 7 697 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 000.00 | 46 726.00 | 17 992 160.00 | 132 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 698 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 000.00 | 32 435.00 | 1 595 895.00 | 132 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 545 826.00 | | 153 051.00 | 8 545 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 129.00 | | 267 201.00 | 1 493 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 309 658.00 | | 402 022.00 | 7 309 658.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 587 556.00 | 398 219.00 | 29 874.00 | 1 587 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119 583.00 | 191 616.00 | | 1 119 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 973.00 | 206 603.00 | 29 874.00 | 467 973.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 131.00 | 104 756.00 | 22 300.00 | 232 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 131.00 | 104 756.00 | 22 300.00 | 232 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 956.00 | 22 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 946.00 | 1 075 946.00 | | 1 075 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 425 782.00 | 425 782.00 | | 425 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 895.00 | 476 895.00 | | 476 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
UP Prêts | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 661 363.00 | | 7 661 363.00 | 7 661 363.00 |
UX Autres créances clients | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 420.00 | 31 420.00 | | 31 420.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VB T. V. A. | 123 522.00 | 123 522.00 | | 123 522.00 |
VC Groupe et associés | 470 392.00 | 470 392.00 | | 470 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 535 073.00 | 1 160 289.00 | 2 374 784.00 | 3 535 073.00 |
VI Groupe et associés | 6 764 514.00 | 6 764 514.00 | | 6 764 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 279.00 | | | 1 034 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 706 716.00 | 706 716.00 | | 706 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 509.00 | 149 509.00 | | 149 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 991.00 | 108 991.00 | | 108 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 240.00 | 376 240.00 | | 376 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 520 827.00 | 1 856 139.00 | 7 664 688.00 | 9 520 827.00 |
VW T.V.A. | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 452 955.00 | 10 078 171.00 | 2 374 784.00 | 12 452 955.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 116.00 | | 144.00 |