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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 764.00 | 962.00 | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 90.00 | 3 910.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 344.00 | 854.00 | 69 490.00 | 70 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BZ Autres créances | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
CF Disponibilités | 76 466.00 | | 76 466.00 | 76 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 407.00 | | 130 407.00 | 130 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 752.00 | 854.00 | 199 897.00 | 200 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 758.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 12 695.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 607.00 | 35 647.00 | | 21 607.00 |
DL TOTAL (I) | 54 607.00 | 81 100.00 | | 54 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 5 001.00 | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 653.00 | 25 097.00 | | 39 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 215.00 | 11 772.00 | | 6 215.00 |
EA Autres dettes | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 289.00 | 41 871.00 | | 145 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 897.00 | 122 972.00 | | 199 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 892.00 | | 219 892.00 | 219 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 892.00 | | 219 892.00 | 219 892.00 |
FM Production stockée | | | 28 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 200.00 | 276.00 | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | 276.00 | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 84.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 112.00 | 192.00 | | 2 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 6 675.00 | | 3 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 443.00 | 266 007.00 | | 251 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 835.00 | 230 360.00 | | 229 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 607.00 | 35 647.00 | | 21 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727.00 | | 69 618.00 | 727.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | | 5 000.00 | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 311.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 311.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 654.00 | 39 654.00 | | 39 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
UX Autres créances clients | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 9 636.00 | 40 364.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
VW T.V.A. | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 925.00 | 75 561.00 | 40 364.00 | 115 925.00 |