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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 618.00 | | 64 618.00 | 64 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 344.00 | 5 726.00 | 64 618.00 | 70 344.00 |
BN En cours de production de biens | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 851.00 | | 103 851.00 | 103 851.00 |
BZ Autres créances | 35 101.00 | | 35 101.00 | 35 101.00 |
CF Disponibilités | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 377.00 | | 185 377.00 | 185 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 722.00 | 5 726.00 | 249 995.00 | 255 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 151.00 | 12 607.00 | | 27 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 343.00 | 24 143.00 | | 37 343.00 |
DL TOTAL (I) | 97 494.00 | 69 751.00 | | 97 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 607.00 | 40 435.00 | | 30 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 294.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 074.00 | 2 764.00 | | 8 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 076.00 | 20 484.00 | | 83 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 742.00 | 10 198.00 | | 30 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 501.00 | 74 177.00 | | 152 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 995.00 | 143 928.00 | | 249 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 948.00 | 43 628.00 | | 131 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 697.00 | | 504 697.00 | 504 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 697.00 | | 504 697.00 | 504 697.00 |
FM Production stockée | | | 1 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 4 004.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 427.00 | 210 830.00 | | 506 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 084.00 | 186 687.00 | | 469 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 343.00 | 24 143.00 | | 37 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 281.00 | 1 446.00 | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281.00 | 1 446.00 | | 4 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
UX Autres créances clients | 103 851.00 | 103 851.00 | | 103 851.00 |
VB T. V. A. | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 550.00 | 9 997.00 | 20 553.00 | 30 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 953.00 | 138 953.00 | | 138 953.00 |
VW T.V.A. | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 427.00 | 123 874.00 | 20 553.00 | 144 427.00 |